| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 306.00 | | 261 306.00 | 261 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 704.00 | 83 668.00 | 46 036.00 | 129 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 373 114.00 | 152 000.00 | 1 221 114.00 | 1 373 114.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 473.00 | 274 251.00 | 3 270 222.00 | 3 544 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
BZ Autres créances | 270 915.00 | | 270 915.00 | 270 915.00 |
CF Disponibilités | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 776.00 | | 639 776.00 | 639 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 249.00 | 274 251.00 | 3 909 998.00 | 4 184 249.00 |
CU Autres participations | 1 595 614.00 | 4 000.00 | 1 591 614.00 | 1 595 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 1 200 893.00 | 1 149 906.00 | | 1 200 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 398.00 | 100 986.00 | | 318 398.00 |
DK Provisions réglementées | 1 465.00 | 108.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 456.00 | 2 192 701.00 | | 2 462 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 103.00 | 353 818.00 | | 1 119 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 535.00 | 135 400.00 | | 11 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 300.00 | 190 332.00 | | 138 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 605.00 | 90 131.00 | | 136 605.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 1 562.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 542.00 | 771 242.00 | | 1 447 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 998.00 | 2 963 944.00 | | 3 909 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
FG Production vendue services | 1 628 290.00 | | 1 628 290.00 | 1 628 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 747.00 | | 1 662 747.00 | 1 662 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 167.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 332.00 | 167.00 | | 179 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 234.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 357.00 | 108.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 593.00 | 342.00 | | 63 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 739.00 | -176.00 | | 115 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | -3 413.00 | | 4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 062.00 | 1 368 676.00 | | 1 956 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 664.00 | 1 267 689.00 | | 1 637 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 398.00 | 100 986.00 | | 318 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 489.00 | | 1 206 973.00 | 2 831 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 988.00 | 3 118 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 988.00 | 3 544 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 129 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 889.00 | | | 295 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 498.00 | | 32 206.00 | 100 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 102.00 | | 1 174 767.00 | 2 435 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 493.00 | 5 758.00 | | 112 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 910.00 | 5 758.00 | | 77 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108.00 | 1 357.00 | | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 108.00 | 1 357.00 | | 156 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 300.00 | 138 300.00 | | 138 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 373 114.00 | | 1 373 114.00 | 1 373 114.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
UX Autres créances clients | 325 416.00 | 325 416.00 | | 325 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VC Groupe et associés | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 771.00 | 83 771.00 | 765 500.00 | 1 108 771.00 |
VI Groupe et associés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 193.00 | 616 926.00 | 1 523 267.00 | 2 140 193.00 |
VW T.V.A. | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 542.00 | 422 542.00 | 765 500.00 | 1 447 542.00 |