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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 306.00 | | 261 306.00 | 261 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 498.00 | 77 910.00 | 19 587.00 | 97 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 216 310.00 | 152 000.00 | 1 064 310.00 | 1 216 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 489.00 | 268 493.00 | 2 562 996.00 | 2 831 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 765.00 | | 247 765.00 | 247 765.00 |
BZ Autres créances | 118 190.00 | | 118 190.00 | 118 190.00 |
CF Disponibilités | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 948.00 | | 400 948.00 | 400 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 436.00 | 268 493.00 | 2 963 944.00 | 3 232 436.00 |
CU Autres participations | 1 192 917.00 | 4 000.00 | 1 188 917.00 | 1 192 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 1 149 906.00 | 1 175 942.00 | | 1 149 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 986.00 | 23 964.00 | | 100 986.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 701.00 | 2 141 606.00 | | 2 192 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 818.00 | 448 805.00 | | 353 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 332.00 | 92 559.00 | | 190 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 131.00 | 90 334.00 | | 90 131.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 1 455.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 242.00 | 633 153.00 | | 771 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 944.00 | 2 774 760.00 | | 2 963 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
FG Production vendue services | 1 236 250.00 | | 1 236 250.00 | 1 236 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 332.00 | | 1 274 332.00 | 1 274 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 5 951.00 | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 5 951.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -5 951.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 413.00 | -3 231.00 | | -3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 676.00 | 1 049 305.00 | | 1 368 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 689.00 | 1 025 341.00 | | 1 267 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 986.00 | 23 964.00 | | 100 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 071.00 | | 423 086.00 | 2 513 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 739.00 | 2 435 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 669.00 | 2 831 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 100 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 889.00 | | | 295 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 566.00 | | 10 861.00 | 93 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 616.00 | | 412 225.00 | 2 123 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 575.00 | 5 848.00 | 3 930.00 | 110 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 993.00 | 5 848.00 | 3 930.00 | 75 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 000.00 | 37 000.00 | | 119 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 000.00 | 37 108.00 | | 119 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 332.00 | 190 332.00 | | 190 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 216 310.00 | | | 1 216 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
UX Autres créances clients | 247 765.00 | | | 247 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 918.00 | 102 146.00 | 243 771.00 | 345 918.00 |
VI Groupe et associés | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 103.00 | 391 917.00 | 1 242 186.00 | 1 634 103.00 |
VW T.V.A. | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 242.00 | 527 471.00 | 243 771.00 | 771 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |