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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AP Constructions | 84 933.00 | 67 258.00 | 17 676.00 | 84 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 722.00 | 393 146.00 | 11 575.00 | 404 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 305.00 | 478 974.00 | 160 331.00 | 639 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 267.00 | 941 048.00 | 191 218.00 | 1 132 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
BN En cours de production de biens | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 519.00 | 14 558.00 | 399 961.00 | 414 519.00 |
BZ Autres créances | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 811.00 | 14 558.00 | 677 253.00 | 691 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 077.00 | 955 606.00 | 868 471.00 | 1 824 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 431.00 | 241 051.00 | | 221 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 882.00 | -19 620.00 | | 52 882.00 |
DL TOTAL (I) | 318 313.00 | 265 431.00 | | 318 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | 1 077.00 | | 2 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 792.00 | 4 200.00 | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 947.00 | 84 592.00 | | 139 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 657.00 | 157 904.00 | | 155 657.00 |
EA Autres dettes | 246 083.00 | 284 383.00 | | 246 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 158.00 | 532 155.00 | | 550 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 471.00 | 797 586.00 | | 868 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 031.00 | 248 190.00 | | 304 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 741.00 | | 1 154 741.00 | 1 154 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 741.00 | | 1 154 741.00 | 1 154 741.00 |
FM Production stockée | | | 35 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 792.00 | 19 071.00 | | 16 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 498.00 | 31 646.00 | | 29 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | 3 078.00 | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 35 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 739.00 | 38 078.00 | | 13 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 3 167.00 | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 35 554.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 147.00 | 2 524.00 | | 12 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 473.00 | 1 430 835.00 | | 1 221 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 591.00 | 1 450 456.00 | | 1 168 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 882.00 | -19 620.00 | | 52 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 145.00 | | 71 121.00 | 1 110 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 1 132 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 1 128 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 839.00 | | 71 121.00 | 1 106 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 634.00 | 69 415.00 | 49 000.00 | 920 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 274.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 238.00 | 69 141.00 | 49 000.00 | 919 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 390.00 | 3 168.00 | | 11 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 390.00 | 3 168.00 | | 11 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 390.00 | 3 168.00 | | 11 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 947.00 | 139 947.00 | | 139 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 083.00 | 32 789.00 | 131 162.00 | 246 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VB T. V. A. | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VP Divers | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 227.00 | 444 120.00 | 19 107.00 | 463 227.00 |
VW T.V.A. | 96 076.00 | 63 243.00 | 20 190.00 | 96 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 366.00 | 299 239.00 | 151 352.00 | 545 366.00 |