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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AP Constructions | 84 933.00 | 79 999.00 | 4 935.00 | 84 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 197.00 | 283 126.00 | 9 072.00 | 292 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 385.00 | 576 307.00 | 55 078.00 | 631 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 362.00 | 941 101.00 | 71 261.00 | 1 012 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BN En cours de production de biens | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 390.00 | 12 126.00 | 324 264.00 | 336 390.00 |
BZ Autres créances | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
CF Disponibilités | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 928.00 | 12 126.00 | 712 801.00 | 724 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 290.00 | 953 227.00 | 784 063.00 | 1 737 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 944.00 | 270 223.00 | | 315 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | 45 722.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 360 869.00 | 359 944.00 | | 360 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | 1 285.00 | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 4 277.00 | | 1 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 211.00 | 4 200.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 845.00 | 111 931.00 | | 157 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 495.00 | 123 621.00 | | 124 495.00 |
EA Autres dettes | 133 287.00 | 170 407.00 | | 133 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 194.00 | 415 722.00 | | 423 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 063.00 | 775 666.00 | | 784 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 761.00 | 415 722.00 | | 290 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 634.00 | | 32 392.00 | 1 071 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 664.00 | 1 012 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 704.00 | 1 008 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 328.00 | | 30 892.00 | 1 068 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 500.00 | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 888.00 | 43 917.00 | 90 704.00 | 987 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 218.00 | 43 917.00 | 90 704.00 | 986 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | 8 088.00 | 468.00 | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | 8 088.00 | 468.00 | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | 8 088.00 | 468.00 | 4 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 088.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 845.00 | 157 845.00 | | 157 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 287.00 | 30 287.00 | 103 000.00 | 133 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 321 839.00 | 321 839.00 | | 321 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 630.00 | 419 901.00 | 16 729.00 | 436 630.00 |
VW T.V.A. | 87 787.00 | 58 354.00 | 29 433.00 | 87 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 982.00 | 285 549.00 | 132 433.00 | 417 982.00 |