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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AP Constructions | 84 933.00 | 75 752.00 | 9 182.00 | 84 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 957.00 | 370 428.00 | 3 529.00 | 373 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 437.00 | 540 038.00 | 69 399.00 | 609 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 634.00 | 987 888.00 | 83 746.00 | 1 071 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
BN En cours de production de biens | 118 323.00 | | 118 323.00 | 118 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 989.00 | 4 507.00 | 377 482.00 | 381 989.00 |
BZ Autres créances | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 427.00 | 4 507.00 | 691 920.00 | 696 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 061.00 | 992 395.00 | 775 666.00 | 1 768 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 223.00 | 274 313.00 | | 270 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 722.00 | -4 090.00 | | 45 722.00 |
DL TOTAL (I) | 359 944.00 | 314 223.00 | | 359 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | 538.00 | | 4 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 931.00 | 130 352.00 | | 111 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 621.00 | 138 210.00 | | 123 621.00 |
EA Autres dettes | 170 407.00 | 210 864.00 | | 170 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 722.00 | 484 163.00 | | 415 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 666.00 | 798 385.00 | | 775 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 722.00 | 332 811.00 | | 415 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 570.00 | | 21 555.00 | 1 069 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 490.00 | 1 071 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 490.00 | 1 068 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 263.00 | | 21 555.00 | 1 066 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 308.00 | 62 605.00 | 6 025.00 | 931 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 638.00 | 62 605.00 | 6 025.00 | 929 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | 4 507.00 | 3 168.00 | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | 4 507.00 | 3 168.00 | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | 4 507.00 | 3 168.00 | 3 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 931.00 | 111 931.00 | | 111 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 376 581.00 | 376 581.00 | 5 408.00 | 376 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VP Divers | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 541.00 | 444 496.00 | 7 045.00 | 451 541.00 |
VW T.V.A. | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 522.00 | 411 522.00 | | 411 522.00 |