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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AP Constructions | 84 933.00 | 84 246.00 | 688.00 | 84 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 877.00 | 285 073.00 | 6 804.00 | 291 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 958.00 | 601 338.00 | 38 621.00 | 639 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 116.00 | 972 327.00 | 46 789.00 | 1 019 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
BN En cours de production de biens | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 794.00 | 12 509.00 | 362 285.00 | 374 794.00 |
BZ Autres créances | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CF Disponibilités | 283 395.00 | | 283 395.00 | 283 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 761.00 | 12 509.00 | 845 252.00 | 857 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 877.00 | 984 836.00 | 892 041.00 | 1 876 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 869.00 | 315 944.00 | | 316 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 438.00 | 925.00 | | 27 438.00 |
DL TOTAL (I) | 388 307.00 | 360 869.00 | | 388 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 958.00 | 1 245.00 | | 100 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 1 111.00 | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011.00 | 5 211.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 670.00 | 157 845.00 | | 125 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 141.00 | 124 495.00 | | 175 141.00 |
EA Autres dettes | 99 929.00 | 133 287.00 | | 99 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 733.00 | 423 194.00 | | 503 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 041.00 | 784 063.00 | | 892 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 138.00 | 290 761.00 | | 409 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 362.00 | | 15 539.00 | 1 012 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 786.00 | 1 019 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 286.00 | 1 016 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 515.00 | | 15 539.00 | 1 008 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 101.00 | 38 512.00 | 7 286.00 | 941 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 431.00 | 38 512.00 | 7 286.00 | 939 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 126.00 | 3 920.00 | 3 537.00 | 12 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 126.00 | 3 920.00 | 3 537.00 | 12 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 126.00 | 3 920.00 | 3 537.00 | 12 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 920.00 | 3 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 670.00 | 125 670.00 | | 125 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 929.00 | 32 371.00 | 67 558.00 | 99 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 359 784.00 | 359 784.00 | | 359 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
VB T. V. A. | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 131.00 | 484 443.00 | 15 688.00 | 500 131.00 |
VW T.V.A. | 109 728.00 | 82 691.00 | 27 037.00 | 109 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 722.00 | 408 127.00 | 94 595.00 | 502 722.00 |