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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AP Constructions | 84 933.00 | 71 505.00 | 13 429.00 | 84 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 159.00 | 371 164.00 | 15 994.00 | 387 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 171.00 | 486 969.00 | 107 202.00 | 594 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 570.00 | 931 308.00 | 138 262.00 | 1 069 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BN En cours de production de biens | 140 883.00 | | 140 883.00 | 140 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 459.00 | 3 168.00 | 365 291.00 | 368 459.00 |
BZ Autres créances | 91 811.00 | | 91 811.00 | 91 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 292.00 | 3 168.00 | 660 124.00 | 663 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 861.00 | 934 476.00 | 798 385.00 | 1 732 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 313.00 | 221 431.00 | | 274 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 090.00 | 52 882.00 | | -4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 314 223.00 | 318 313.00 | | 314 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 2 718.00 | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 4 792.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 352.00 | 139 947.00 | | 130 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 210.00 | 155 657.00 | | 138 210.00 |
EA Autres dettes | 210 864.00 | 246 083.00 | | 210 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 163.00 | 550 158.00 | | 484 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 385.00 | 868 471.00 | | 798 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 811.00 | 304 031.00 | | 332 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 267.00 | | 35 400.00 | 1 132 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 097.00 | 1 069 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 097.00 | 1 066 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 960.00 | | 35 400.00 | 1 128 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 048.00 | 73 574.00 | 83 314.00 | 941 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 378.00 | 73 574.00 | 83 314.00 | 939 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 558.00 | | 11 390.00 | 14 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 558.00 | | 11 390.00 | 14 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 558.00 | | 11 390.00 | 14 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 864.00 | 59 512.00 | 37 838.00 | 210 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 364 657.00 | | | 364 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VP Divers | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 356.00 | 460 917.00 | 5 439.00 | 466 356.00 |
VW T.V.A. | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 963.00 | 328 611.00 | 37 838.00 | 479 963.00 |