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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 2 120.00 | 918.00 | 3 038.00 |
AP Constructions | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 446.00 | 263 610.00 | 13 836.00 | 277 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 327.00 | 579 706.00 | 26 620.00 | 606 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 191.00 | 930 370.00 | 42 821.00 | 973 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
BN En cours de production de biens | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 081.00 | 7 247.00 | 405 834.00 | 413 081.00 |
BZ Autres créances | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CF Disponibilités | 169 791.00 | | 169 791.00 | 169 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 932.00 | 7 247.00 | 762 685.00 | 769 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 123.00 | 937 617.00 | 805 506.00 | 1 743 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 307.00 | 316 869.00 | | 344 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 308.00 | 27 438.00 | | 64 308.00 |
DL TOTAL (I) | 452 616.00 | 388 307.00 | | 452 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 100 958.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 1 011.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 606.00 | 125 670.00 | | 119 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 964.00 | 175 141.00 | | 165 964.00 |
EA Autres dettes | 58 339.00 | 99 929.00 | | 58 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 890.00 | 503 733.00 | | 352 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 506.00 | 892 041.00 | | 805 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 133.00 | 409 138.00 | | 296 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 116.00 | | 20 277.00 | 1 019 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 201.00 | 973 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 201.00 | 968 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 1 368.00 | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 769.00 | | 18 139.00 | 1 016 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 770.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 327.00 | 24 245.00 | 66 201.00 | 972 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 450.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 657.00 | 23 795.00 | 66 201.00 | 970 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 509.00 | 908.00 | 6 170.00 | 12 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 509.00 | 908.00 | 6 170.00 | 12 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 509.00 | 908.00 | 6 170.00 | 12 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908.00 | 6 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 606.00 | 119 606.00 | | 119 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 339.00 | 24 285.00 | 34 054.00 | 58 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 404 385.00 | 404 385.00 | | 404 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
VB T. V. A. | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 552.00 | -14 151.00 | 22 703.00 | 8 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 412.00 | 501 269.00 | 10 143.00 | 511 412.00 |
VW T.V.A. | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 890.00 | 289 133.00 | 56 757.00 | 345 890.00 |