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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 090.00 | 350 326.00 | 40 764.00 | 391 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 117.00 | 180 948.00 | 169.00 | 181 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 547.00 | 531 273.00 | 123 273.00 | 654 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 275.00 | 12 980.00 | 686 295.00 | 699 275.00 |
BZ Autres créances | 181 962.00 | | 181 962.00 | 181 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 265 915.00 | | 265 915.00 | 265 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 004.00 | 12 980.00 | 1 139 024.00 | 1 152 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 551.00 | 544 254.00 | 1 262 297.00 | 1 806 551.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 342 123.00 | 395 082.00 | | 342 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 969.00 | 27 041.00 | | 100 969.00 |
DL TOTAL (I) | 608 092.00 | 587 123.00 | | 608 092.00 |
DP Provisions pour risques | 144 521.00 | 80 175.00 | | 144 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 521.00 | 80 175.00 | | 144 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766.00 | 63 186.00 | | 7 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 52 407.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 723.00 | 261 973.00 | | 192 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 981.00 | 246 772.00 | | 245 981.00 |
EA Autres dettes | 60 317.00 | 70 041.00 | | 60 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 685.00 | 721 362.00 | | 509 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 297.00 | 1 388 659.00 | | 1 262 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 617.00 | | | 668 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 357.00 | | | 664 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 402.00 | 20 812.00 | 14 940.00 | 525 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 402.00 | 20 812.00 | 14 940.00 | 525 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 175.00 | 64 346.00 | | 80 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 175.00 | 64 346.00 | | 80 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 723.00 | 192 723.00 | | 192 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 766.00 | 5 607.00 | 2 158.00 | 7 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 694.00 | 867 527.00 | 19 168.00 | 886 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 685.00 | 507 527.00 | 2 158.00 | 509 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
ST Autres comptes | 141 743.00 | | | 141 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
YT Sous‐traitance | 559 921.00 | | | 559 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 849.00 | | | 466 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 670.00 | | | 242 670.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 790.00 | | | 783 790.00 |