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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
AP Constructions | 141 407.00 | 21 818.00 | 119 589.00 | 141 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 039.00 | 245 095.00 | 3 944.00 | 249 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 228.00 | 373 915.00 | 218 313.00 | 592 228.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 464.00 | 2 158.00 | 792 306.00 | 794 464.00 |
BZ Autres créances | 221 329.00 | | 221 329.00 | 221 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 295 619.00 | | 295 619.00 | 295 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 774.00 | 2 158.00 | 1 317 617.00 | 1 319 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 002.00 | 376 073.00 | 1 535 929.00 | 1 912 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 454 517.00 | 451 388.00 | | 454 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 320.00 | 3 129.00 | | 135 320.00 |
DL TOTAL (I) | 754 837.00 | 619 517.00 | | 754 837.00 |
DP Provisions pour risques | 83 270.00 | 90 071.00 | | 83 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 270.00 | 90 071.00 | | 83 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 272.00 | 105 381.00 | | 88 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 877.00 | 181 212.00 | | 251 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 794.00 | 182 299.00 | | 239 794.00 |
EA Autres dettes | | 5 673.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 981.00 | 33 348.00 | | 114 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 823.00 | 510 811.00 | | 697 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 929.00 | 1 220 398.00 | | 1 535 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 780.00 | 422 538.00 | | 625 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 024.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 356.00 | | 239.00 | 618 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 368.00 | 592 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 368.00 | 590 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 656.00 | | 239.00 | 616 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 426.00 | 17 738.00 | 26 249.00 | 382 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 426.00 | 17 738.00 | 26 249.00 | 382 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 877.00 | 251 877.00 | | 251 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 794.00 | 239 794.00 | | 239 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 981.00 | 114 981.00 | | 114 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 794 464.00 | 791 874.00 | 2 589.00 | 794 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 272.00 | 16 230.00 | 66 400.00 | 88 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 329.00 | 221 329.00 | | 221 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 201.00 | 1 018 032.00 | 4 169.00 | 1 022 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 823.00 | 625 780.00 | 66 400.00 | 697 823.00 |