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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 296.00 | 348 455.00 | 32 841.00 | 381 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 728.00 | 151 664.00 | 63.00 | 151 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 804.00 | 500 119.00 | 112 685.00 | 612 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 344.00 | 12 980.00 | 755 364.00 | 768 344.00 |
BZ Autres créances | 198 351.00 | | 198 351.00 | 198 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 182 768.00 | | 182 768.00 | 182 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 108.00 | 12 980.00 | 1 141 128.00 | 1 154 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 912.00 | 513 100.00 | 1 253 812.00 | 1 766 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 443 092.00 | 342 123.00 | | 443 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | 100 969.00 | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 614 132.00 | 608 092.00 | | 614 132.00 |
DP Provisions pour risques | 86 222.00 | 144 521.00 | | 86 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 222.00 | 144 521.00 | | 86 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158.00 | 7 766.00 | | 2 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 275.00 | 192 723.00 | | 221 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 491.00 | 245 981.00 | | 256 491.00 |
EA Autres dettes | 28 087.00 | 60 317.00 | | 28 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 458.00 | 509 685.00 | | 553 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 812.00 | 1 262 297.00 | | 1 253 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 458.00 | 507 527.00 | | 553 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 547.00 | | | 654 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 287.00 | | | 650 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 273.00 | 18 849.00 | 50 003.00 | 531 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 273.00 | 18 849.00 | 50 003.00 | 531 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 275.00 | 221 275.00 | | 221 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 768 344.00 | | | 768 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VP Divers | 198 351.00 | | | 198 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 491.00 | 256 491.00 | | 256 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 385.00 | 952 778.00 | 16 608.00 | 969 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 458.00 | 553 458.00 | | 553 458.00 |