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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
AP Constructions | 141 407.00 | 49 082.00 | 92 325.00 | 141 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 742.00 | 200 742.00 | | 200 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 734.00 | 127 221.00 | 84 513.00 | 211 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 662.00 | 377 044.00 | 284 618.00 | 661 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 936.00 | 2 158.00 | 477 778.00 | 479 936.00 |
BZ Autres créances | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 270 190.00 | | 270 190.00 | 270 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 997.00 | 2 158.00 | 808 839.00 | 810 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 660.00 | 379 202.00 | 1 093 458.00 | 1 472 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 409 756.00 | 369 837.00 | | 409 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 695.00 | 39 918.00 | | 68 695.00 |
DL TOTAL (I) | 643 451.00 | 574 756.00 | | 643 451.00 |
DP Provisions pour risques | 15 255.00 | 83 270.00 | | 15 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 255.00 | 83 270.00 | | 15 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 086.00 | 162 706.00 | | 138 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 316.00 | 104 027.00 | | 120 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 965.00 | 139 453.00 | | 169 965.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 543.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 753.00 | 414 114.00 | | 434 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 458.00 | 1 072 140.00 | | 1 093 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 964.00 | 113 497.00 | | 341 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 878.00 | | 7 870.00 | 703 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 086.00 | 661 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 086.00 | 659 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 178.00 | | 7 870.00 | 702 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 679.00 | 29 451.00 | 50 086.00 | 397 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 679.00 | 29 451.00 | 50 086.00 | 397 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 270.00 | 1 017.00 | 69 032.00 | 83 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 270.00 | 1 017.00 | 69 032.00 | 83 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 479 936.00 | 477 347.00 | 2 589.00 | 479 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 086.00 | 45 298.00 | 92 788.00 | 138 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
VP Divers | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 965.00 | 169 965.00 | | 169 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 352.00 | 523 183.00 | 4 169.00 | 527 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 752.00 | 341 964.00 | 92 788.00 | 434 752.00 |