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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
AP Constructions | 141 407.00 | 35 450.00 | 105 957.00 | 141 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 039.00 | 247 735.00 | 1 303.00 | 249 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 652.00 | 114 494.00 | 91 158.00 | 205 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 878.00 | 397 679.00 | 306 198.00 | 703 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 402.00 | 2 158.00 | 511 244.00 | 513 402.00 |
BZ Autres créances | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 179 251.00 | | 179 251.00 | 179 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 099.00 | 2 158.00 | 765 941.00 | 768 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 977.00 | 399 837.00 | 1 072 140.00 | 1 471 977.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 369 837.00 | 454 517.00 | | 369 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 918.00 | 135 320.00 | | 39 918.00 |
DL TOTAL (I) | 574 756.00 | 754 837.00 | | 574 756.00 |
DP Provisions pour risques | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 706.00 | 88 272.00 | | 162 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 2 898.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 027.00 | 251 877.00 | | 104 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 453.00 | 239 794.00 | | 139 453.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 114.00 | 697 823.00 | | 414 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 140.00 | 1 535 929.00 | | 1 072 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 497.00 | 625 780.00 | | 113 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 228.00 | | 111 782.00 | 592 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 703 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 702 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 528.00 | | 111 782.00 | 590 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 915.00 | 23 896.00 | 132.00 | 373 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 915.00 | 23 896.00 | 132.00 | 373 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 027.00 | 104 027.00 | | 104 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 513 402.00 | 510 813.00 | 2 589.00 | 513 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 999.00 | 36 502.00 | 113 497.00 | 149 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
VP Divers | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 453.00 | 139 453.00 | | 139 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 635.00 | 542 466.00 | 4 169.00 | 546 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 114.00 | 300 618.00 | 113 497.00 | 414 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |