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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 039.00 | 231 169.00 | 17 869.00 | 249 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 131.00 | 133 131.00 | | 133 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 949.00 | 364 300.00 | 97 649.00 | 461 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 953.00 | | 562 953.00 | 562 953.00 |
BZ Autres créances | 273 512.00 | | 273 512.00 | 273 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 471.00 | | 928 471.00 | 928 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 420.00 | 364 300.00 | 1 026 120.00 | 1 390 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 449 132.00 | 443 092.00 | | 449 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | 6 040.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 616 388.00 | 614 132.00 | | 616 388.00 |
DP Provisions pour risques | 27 046.00 | 86 222.00 | | 27 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 046.00 | 86 222.00 | | 27 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 986.00 | 221 275.00 | | 119 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 864.00 | 256 491.00 | | 178 864.00 |
EA Autres dettes | 80 938.00 | 28 087.00 | | 80 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 686.00 | 553 458.00 | | 382 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 120.00 | 1 253 812.00 | | 1 026 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 686.00 | 553 458.00 | | 382 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 804.00 | | 4 344.00 | 612 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 199.00 | 461 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 199.00 | 460 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 104.00 | | 4 344.00 | 611 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 119.00 | 17 163.00 | 152 982.00 | 500 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 119.00 | 17 163.00 | 152 982.00 | 500 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 222.00 | 11 800.00 | 70 976.00 | 86 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 222.00 | 11 800.00 | 70 976.00 | 86 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 864.00 | 178 864.00 | | 178 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 562 953.00 | 562 953.00 | | 562 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 512.00 | 273 512.00 | | 273 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 627.00 | 837 047.00 | 1 580.00 | 838 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 686.00 | 382 686.00 | | 382 686.00 |