| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 802.00 | 130 616.00 | 4 186.00 | 134 802.00 |
AN Terrains | 68 908.00 | 19 769.00 | 49 139.00 | 68 908.00 |
AP Constructions | 35 191.00 | 14 937.00 | 20 254.00 | 35 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 187.00 | 105 645.00 | 55 542.00 | 161 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 661.00 | 137 680.00 | 155 981.00 | 293 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 567.00 | 408 647.00 | 293 920.00 | 702 567.00 |
BT Marchandises | 397 969.00 | 55 086.00 | 342 883.00 | 397 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 799.00 | 681.00 | 1 593 118.00 | 1 593 799.00 |
BZ Autres créances | 216 921.00 | | 216 921.00 | 216 921.00 |
CF Disponibilités | 516 892.00 | | 516 892.00 | 516 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 331.00 | 55 767.00 | 2 736 564.00 | 2 792 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 898.00 | 464 414.00 | 3 030 485.00 | 3 494 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 624 747.00 | 882 235.00 | | 624 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 930.00 | 287 512.00 | | 328 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 435.00 | 2 870.00 | | 1 435.00 |
DK Provisions réglementées | 10 941.00 | 12 409.00 | | 10 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 553.00 | 1 300 526.00 | | 1 081 553.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 054.00 | 202 165.00 | | 243 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 230.00 | 78 926.00 | | 126 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 660.00 | 926 179.00 | | 914 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 540.00 | 273 807.00 | | 301 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 1 320.00 | | 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 773.00 | 115 816.00 | | 299 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 931.00 | 1 648 212.00 | | 1 936 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 485.00 | 2 959 738.00 | | 3 030 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 750 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 495 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 246 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 309 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 206.00 | 15 135.00 | | 57 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 769.00 | 20 450.00 | | 23 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 038.00 | 1 122.00 | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 013.00 | 36 707.00 | | 83 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | 761.00 | | 2 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 146.00 | 18 727.00 | | 12 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571.00 | 915.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 623.00 | 20 403.00 | | 15 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 390.00 | 16 304.00 | | 67 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 979.00 | 116 682.00 | | 136 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 116.00 | 4 976 540.00 | | 5 394 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 186.00 | 4 689 028.00 | | 5 065 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 930.00 | 287 512.00 | | 328 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 941.00 | 89 042.00 | | 662 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 415.00 | 702 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 415.00 | 558 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 394.00 | 13 409.00 | | 121 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 728.00 | 75 633.00 | | 532 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 617.00 | 101 299.00 | 37 269.00 | 344 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 180.00 | 9 437.00 | | 121 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 438.00 | 91 863.00 | 37 269.00 | 223 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 409.00 | 571.00 | 2 038.00 | 12 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 409.00 | 571.00 | 2 038.00 | 12 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 571.00 | 2 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 660.00 | 914 660.00 | | 914 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 773.00 | 299 773.00 | | 299 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 054.00 | 132 131.00 | 110 923.00 | 243 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 111.00 | | | 119 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 465.00 | 1 820 833.00 | 9 632.00 | 1 830 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 701.00 | 1 699 778.00 | 110 923.00 | 1 810 701.00 |