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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 732.00 | 127 244.00 | 66 488.00 | 193 732.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 68 908.00 | 30 313.00 | 38 595.00 | 68 908.00 |
AP Constructions | 35 191.00 | 22 536.00 | 12 655.00 | 35 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 256.00 | 122 778.00 | 69 478.00 | 192 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 605.00 | 164 478.00 | 216 126.00 | 380 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 011.00 | 467 350.00 | 614 661.00 | 1 082 011.00 |
BT Marchandises | 710 480.00 | 75 396.00 | 635 084.00 | 710 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 895.00 | 30 797.00 | 2 211 098.00 | 2 241 895.00 |
BZ Autres créances | 103 506.00 | | 103 506.00 | 103 506.00 |
CF Disponibilités | 364 099.00 | | 364 099.00 | 364 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 885.00 | 106 193.00 | 3 352 692.00 | 3 458 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 896.00 | 573 542.00 | 3 967 354.00 | 4 540 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 736 132.00 | 688 677.00 | | 736 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 237.00 | 312 455.00 | | 408 237.00 |
DK Provisions réglementées | 6 560.00 | 8 449.00 | | 6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 429.00 | 1 125 080.00 | | 1 266 429.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 21 024.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 21 024.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 034.00 | 372 033.00 | | 498 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 957.00 | | 1 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 067.00 | 287 233.00 | | 315 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 068.00 | 961 601.00 | | 1 368 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 140.00 | 265 385.00 | | 404 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 038.00 | 50 000.00 | | 57 038.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 73 198.00 | | 31 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 150.00 | 141 383.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 925.00 | 2 151 790.00 | | 2 680 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 354.00 | 3 297 894.00 | | 3 967 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 305.00 | 1 677 508.00 | | 2 045 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 933 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 796 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 731 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 780 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 879 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 517.00 | 10 291.00 | | 5 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | 28 119.00 | | 28 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 788.00 | 3 647.00 | | 2 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 055.00 | 42 056.00 | | 37 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 201.00 | 20 107.00 | | 26 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 1 154.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 101.00 | 21 954.00 | | 27 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 954.00 | 20 102.00 | | 9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 254.00 | 124 249.00 | | 169 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 956.00 | 6 314 640.00 | | 6 817 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 719.00 | 6 002 185.00 | | 6 409 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 237.00 | 312 455.00 | | 408 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 905.00 | | 336 045.00 | 836 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 939.00 | 1 082 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 180.00 | 393 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 259.00 | 676 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 297.00 | | 206 615.00 | 195 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 788.00 | | 125 430.00 | 630 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 819.00 | | 4 000.00 | 10 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 606.00 | 103 981.00 | 61 238.00 | 424 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 125.00 | 4 299.00 | 8 180.00 | 131 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 481.00 | 99 682.00 | 53 058.00 | 293 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 448.00 | 900.00 | 2 788.00 | 8 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 024.00 | 20 000.00 | 21 024.00 | 21 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 472.00 | 20 900.00 | 21 812.00 | 29 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 21 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | 2 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 068.00 | 1 368 068.00 | | 1 368 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 895.00 | 2 204 942.00 | 36 953.00 | 2 241 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 034.00 | 177 482.00 | 281 514.00 | 498 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 470.00 | | | 340 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 469.00 | | | 214 469.00 |
VP Divers | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 140.00 | 404 140.00 | | 404 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 663.00 | 2 318 391.00 | 45 272.00 | 2 353 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 858.00 | 2 045 305.00 | 281 514.00 | 2 365 858.00 |