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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 297.00 | 131 125.00 | 64 172.00 | 195 297.00 |
AN Terrains | 68 908.00 | 25 041.00 | 43 867.00 | 68 908.00 |
AP Constructions | 35 191.00 | 18 920.00 | 16 271.00 | 35 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 814.00 | 110 167.00 | 80 647.00 | 190 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 876.00 | 139 353.00 | 196 522.00 | 335 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 905.00 | 424 606.00 | 412 299.00 | 836 905.00 |
BT Marchandises | 473 909.00 | 49 567.00 | 424 342.00 | 473 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 585.00 | 643.00 | 1 985 942.00 | 1 986 585.00 |
BZ Autres créances | 140 886.00 | | 140 886.00 | 140 886.00 |
CF Disponibilités | 282 833.00 | | 282 833.00 | 282 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 805.00 | 50 209.00 | 2 885 595.00 | 2 935 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 709.00 | 474 815.00 | 3 297 894.00 | 3 772 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 688 677.00 | 624 747.00 | | 688 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 455.00 | 328 930.00 | | 312 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 435.00 | | |
DK Provisions réglementées | 8 449.00 | 10 941.00 | | 8 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 080.00 | 1 081 553.00 | | 1 125 080.00 |
DP Provisions pour risques | 21 024.00 | 12 000.00 | | 21 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 024.00 | 12 000.00 | | 21 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 033.00 | 243 054.00 | | 372 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 233.00 | 126 230.00 | | 287 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 601.00 | 914 660.00 | | 961 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 385.00 | 301 540.00 | | 265 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 73 198.00 | 717.00 | | 73 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 383.00 | 299 773.00 | | 141 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 790.00 | 1 936 931.00 | | 2 151 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 894.00 | 3 030 485.00 | | 3 297 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 508.00 | 1 699 778.00 | | 1 677 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 842 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 380 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 224 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 271 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 239 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 024.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 291.00 | 57 206.00 | | 10 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 119.00 | 23 769.00 | | 28 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 647.00 | 2 038.00 | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 056.00 | 83 013.00 | | 42 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 2 906.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 107.00 | 12 146.00 | | 20 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | 571.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 954.00 | 15 623.00 | | 21 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 102.00 | 67 390.00 | | 20 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 249.00 | 136 979.00 | | 124 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 640.00 | 5 394 116.00 | | 6 314 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 185.00 | 5 065 186.00 | | 6 002 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 455.00 | 328 930.00 | | 312 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 567.00 | | | 702 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 802.00 | | | 134 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 946.00 | | | 558 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 647.00 | 109 018.00 | 93 058.00 | 408 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 616.00 | 5 974.00 | 5 465.00 | 130 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 031.00 | 103 044.00 | 87 593.00 | 278 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 941.00 | 1 154.00 | 3 647.00 | 10 941.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 21 024.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 941.00 | 22 178.00 | 15 647.00 | 22 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 024.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 154.00 | 3 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 601.00 | 961 601.00 | | 961 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 383.00 | 141 383.00 | | 141 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 585.00 | | | 1 986 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 033.00 | 184 984.00 | 187 049.00 | 372 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 300.00 | | | 281 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 321.00 | | | 152 321.00 |
VP Divers | 140 886.00 | | | 140 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 385.00 | 265 385.00 | | 265 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 171.00 | 2 139 584.00 | 11 587.00 | 2 151 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 556.00 | 1 677 508.00 | 187 049.00 | 1 864 556.00 |