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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 466.00 | 148 560.00 | 207 906.00 | 356 466.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 68 908.00 | 40 856.00 | 28 051.00 | 68 908.00 |
AP Constructions | 139 807.00 | 36 354.00 | 103 453.00 | 139 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 619.00 | 171 442.00 | 44 177.00 | 215 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 709.00 | 276 416.00 | 244 292.00 | 520 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 182.00 | 673 629.00 | 736 553.00 | 1 410 182.00 |
BT Marchandises | 936 275.00 | 154 231.00 | 782 045.00 | 936 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908 277.00 | 51 140.00 | 4 857 137.00 | 4 908 277.00 |
BZ Autres créances | 714 780.00 | | 714 780.00 | 714 780.00 |
CF Disponibilités | 608 698.00 | | 608 698.00 | 608 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 458.00 | 205 371.00 | 7 010 087.00 | 7 215 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 640.00 | 879 000.00 | 7 746 640.00 | 8 625 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 003 063.00 | 844 368.00 | | 1 003 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 081.00 | 518 695.00 | | 490 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DK Provisions réglementées | 6 516.00 | 6 695.00 | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 644.00 | 1 485 258.00 | | 1 627 644.00 |
DP Provisions pour risques | 28 484.00 | 19 000.00 | | 28 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 484.00 | 19 000.00 | | 28 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 603.00 | 902 926.00 | | 1 149 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 989.00 | 117 485.00 | | 115 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 744 048.00 | 326 315.00 | | 2 744 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 874.00 | 921 737.00 | | 1 023 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 618.00 | 403 512.00 | | 885 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 930.00 | 50 000.00 | | 60 930.00 |
EA Autres dettes | 47 428.00 | 33 090.00 | | 47 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 022.00 | 135 154.00 | | 63 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 090 512.00 | 2 890 218.00 | | 6 090 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 640.00 | 4 394 476.00 | | 7 746 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 672.00 | 1 827 231.00 | | 2 321 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 819 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 496 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 317 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 466 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 882 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 484.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 803 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 139.00 | 8 537.00 | | 42 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 455.00 | 43 583.00 | | 203 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 090.00 | 1 998.00 | | 4 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 684.00 | 54 119.00 | | 249 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 134.00 | 7 088.00 | | 13 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 597.00 | 35 783.00 | | 201 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 911.00 | 2 133.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 643.00 | 45 003.00 | | 218 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 042.00 | 9 116.00 | | 31 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 227.00 | 220 082.00 | | 198 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 720 260.00 | 8 696 862.00 | | 8 720 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230 179.00 | 8 178 167.00 | | 8 230 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 081.00 | 518 695.00 | | 490 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 953.00 | 118 514.00 | 200 000.00 | 437 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 319.00 | 1 143.00 | 25 176.00 | 26 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 763.00 | 148 264.00 | 8 398.00 | 533 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 224.00 | 14 336.00 | | 134 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 539.00 | 133 928.00 | 8 398.00 | 399 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 695.00 | 3 911.00 | 4 090.00 | 6 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 695.00 | 3 911.00 | 4 090.00 | 6 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 911.00 | 4 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 874.00 | 1 023 874.00 | | 1 023 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 618.00 | 869 135.00 | 16 483.00 | 885 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
UX Autres créances clients | 4 908 277.00 | 4 846 911.00 | 61 366.00 | 4 908 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 603.00 | 206 294.00 | 883 309.00 | 1 149 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 304.00 | | | 515 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 291.00 | | | 269 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 780.00 | 714 780.00 | | 714 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 684.00 | 5 583 142.00 | 83 542.00 | 5 666 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 464.00 | 2 321 672.00 | 964 792.00 | 3 346 464.00 |