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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 167.00 | 156 312.00 | 181 855.00 | 338 167.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 68 908.00 | 46 128.00 | 22 780.00 | 68 908.00 |
AP Constructions | 139 807.00 | 50 557.00 | 89 250.00 | 139 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 332.00 | 236 475.00 | 363 857.00 | 600 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 792.00 | 349 742.00 | 234 050.00 | 583 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 980.00 | | 490 980.00 | 490 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 662.00 | 839 213.00 | 1 454 448.00 | 2 293 662.00 |
BT Marchandises | 767 205.00 | 65 737.00 | 701 469.00 | 767 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 310.00 | | 136 310.00 | 136 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167 482.00 | 24 260.00 | 5 143 222.00 | 5 167 482.00 |
BZ Autres créances | 446 518.00 | | 446 518.00 | 446 518.00 |
CF Disponibilités | 435 861.00 | | 435 861.00 | 435 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 003 394.00 | 89 997.00 | 6 913 398.00 | 7 003 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 297 056.00 | 929 210.00 | 8 367 846.00 | 9 297 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 133 144.00 | 1 003 063.00 | | 1 133 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 490.00 | 490 081.00 | | 765 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 483.00 | 12 483.00 | | 9 483.00 |
DK Provisions réglementées | 7 469.00 | 6 516.00 | | 7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 086.00 | 1 627 644.00 | | 2 031 086.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 28 484.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 28 484.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 353.00 | 1 149 603.00 | | 1 253 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 098.00 | 115 989.00 | | 170 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 366 471.00 | 2 744 048.00 | | 2 366 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 624.00 | 1 023 874.00 | | 1 174 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 515.00 | 885 618.00 | | 923 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 332.00 | 60 930.00 | | 57 332.00 |
EA Autres dettes | 60 610.00 | 47 428.00 | | 60 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 657.00 | 63 022.00 | | 326 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332 660.00 | 6 090 512.00 | | 6 332 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 846.00 | 7 746 640.00 | | 8 367 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 094.00 | 2 321 672.00 | | 2 969 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 460 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 156 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 619 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 786 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 582 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 702 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 528.00 | 42 139.00 | | 27 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520.00 | 203 455.00 | | 3 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 393.00 | 4 090.00 | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 441.00 | 249 684.00 | | 32 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 215.00 | 13 134.00 | | 18 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 520.00 | 201 597.00 | | 6 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 346.00 | 3 911.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 081.00 | 218 643.00 | | 27 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 360.00 | 31 042.00 | | 5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 690.00 | 198 227.00 | | 297 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 622 225.00 | 8 720 260.00 | | 9 622 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 856 735.00 | 8 230 179.00 | | 8 856 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 490.00 | 490 081.00 | | 765 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 182.00 | | 969 457.00 | 1 410 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 977.00 | 2 293 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 689.00 | 373 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 288.00 | 1 883 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 466.00 | | 81 390.00 | 356 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 540.00 | | 876 567.00 | 1 028 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 176.00 | | 11 500.00 | 25 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 629.00 | 210 042.00 | 44 458.00 | 673 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 560.00 | 30 921.00 | 23 169.00 | 148 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 069.00 | 179 121.00 | 21 288.00 | 525 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 516.00 | 2 346.00 | 1 393.00 | 6 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 516.00 | 2 346.00 | 1 393.00 | 6 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 346.00 | 1 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 19 500.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 624.00 | 1 174 624.00 | | 1 174 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 515.00 | 923 515.00 | | 923 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 708.00 | 165 708.00 | | 165 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 657.00 | 326 657.00 | | 326 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
UX Autres créances clients | 5 167 482.00 | 5 076 370.00 | 91 112.00 | 5 167 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 606.00 | 320 512.00 | 932 095.00 | 1 252 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 426.00 | | | 206 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 518.00 | 446 518.00 | | 446 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 697 694.00 | 5 572 906.00 | 124 788.00 | 5 697 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 189.00 | 2 969 094.00 | 951 595.00 | 3 966 189.00 |