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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 953.00 | 134 224.00 | 103 729.00 | 237 953.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 68 908.00 | 35 585.00 | 33 323.00 | 68 908.00 |
AP Constructions | 142 729.00 | 30 032.00 | 112 697.00 | 142 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 316.00 | 146 202.00 | 66 115.00 | 212 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 273.00 | 187 721.00 | 258 552.00 | 446 273.00 |
AX Avances et acomptes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 734.00 | 533 763.00 | 803 971.00 | 1 337 734.00 |
BT Marchandises | 840 275.00 | 146 126.00 | 694 150.00 | 840 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 773.00 | 30 797.00 | 1 981 976.00 | 2 012 773.00 |
BZ Autres créances | 167 494.00 | | 167 494.00 | 167 494.00 |
CF Disponibilités | 652 496.00 | | 652 496.00 | 652 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 427.00 | 176 922.00 | 3 590 505.00 | 3 767 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 161.00 | 710 685.00 | 4 394 476.00 | 5 105 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 844 368.00 | 736 132.00 | | 844 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 695.00 | 408 237.00 | | 518 695.00 |
DK Provisions réglementées | 6 695.00 | 6 560.00 | | 6 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 258.00 | 1 266 429.00 | | 1 485 258.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 926.00 | 498 034.00 | | 902 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 485.00 | 1 228.00 | | 117 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 315.00 | 315 067.00 | | 326 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 737.00 | 1 368 068.00 | | 921 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 512.00 | 404 140.00 | | 403 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 57 038.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 33 090.00 | 31 200.00 | | 33 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 154.00 | 6 150.00 | | 135 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 218.00 | 2 680 925.00 | | 2 890 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 476.00 | 3 967 354.00 | | 4 394 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 231.00 | 2 045 305.00 | | 1 827 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 888 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 718 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 607 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 642 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 868 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 537.00 | 5 517.00 | | 8 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 583.00 | 28 750.00 | | 43 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 998.00 | 2 788.00 | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 119.00 | 37 055.00 | | 54 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 783.00 | 26 201.00 | | 35 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 133.00 | 900.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 003.00 | 27 101.00 | | 45 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 116.00 | 9 954.00 | | 9 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 082.00 | 169 254.00 | | 220 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 696 862.00 | 6 817 956.00 | | 8 696 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 167.00 | 6 409 719.00 | | 8 178 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 695.00 | 408 237.00 | | 518 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 011.00 | | 346 099.00 | 1 082 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 376.00 | 1 337 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 376.00 | 873 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 732.00 | | 44 220.00 | 393 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 959.00 | | 286 879.00 | 676 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | 15 000.00 | 11 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 350.00 | 121 007.00 | 54 593.00 | 467 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 244.00 | 6 979.00 | | 127 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 105.00 | 114 027.00 | 54 593.00 | 340 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 560.00 | 2 133.00 | 1 998.00 | 6 560.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 19 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 560.00 | 21 133.00 | 21 998.00 | 26 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 133.00 | 1 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 737.00 | 921 737.00 | | 921 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 773.00 | 1 975 820.00 | 36 953.00 | 2 012 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 926.00 | 231 254.00 | 544 908.00 | 902 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 726.00 | | | 636 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 103.00 | | | 232 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 512.00 | 403 512.00 | | 403 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 494.00 | 162 694.00 | 4 800.00 | 167 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 514.00 | 2 167 442.00 | 65 072.00 | 2 232 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 903.00 | 1 827 231.00 | 544 908.00 | 2 563 903.00 |