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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 198.00 | 129 661.00 | 4 537.00 | 134 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 392.00 | 113 760.00 | 8 632.00 | 122 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 569.00 | 243 768.00 | 36 801.00 | 280 569.00 |
BT Marchandises | 110 953.00 | 36 792.00 | 74 161.00 | 110 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 624.00 | 19 067.00 | 336 557.00 | 355 624.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 444 410.00 | | 444 410.00 | 444 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 222.00 | 55 859.00 | 876 363.00 | 932 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 791.00 | 299 627.00 | 913 164.00 | 1 212 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 384 471.00 | 322 041.00 | | 384 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 014.00 | 62 429.00 | | 79 014.00 |
DL TOTAL (I) | 534 984.00 | 455 971.00 | | 534 984.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 85.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 413.00 | 162 633.00 | | 199 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 424.00 | 149 716.00 | | 154 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 179.00 | 312 667.00 | | 354 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 164.00 | 768 637.00 | | 913 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 179.00 | 312 667.00 | | 354 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 85.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 711.00 | | 531 711.00 | 531 711.00 |
FG Production vendue services | 341 131.00 | | 341 131.00 | 341 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 842.00 | | 872 842.00 | 872 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 329.00 | 2 000.00 | | 34 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 329.00 | 2 000.00 | | 34 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 909.00 | 2 000.00 | | 27 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 553.00 | 19 250.00 | | 26 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 083.00 | 780 332.00 | | 967 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 069.00 | 717 902.00 | | 888 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 014.00 | 62 429.00 | | 79 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 413.00 | 199 413.00 | | 199 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 395.00 | 376 859.00 | 536.00 | 377 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 179.00 | 354 179.00 | | 354 179.00 |