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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 167.00 | 133 607.00 | 4 560.00 | 138 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 571.00 | 127 545.00 | 11 026.00 | 138 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 717.00 | 261 499.00 | 39 217.00 | 300 717.00 |
BT Marchandises | 77 876.00 | 25 823.00 | 52 052.00 | 77 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 403.00 | 16 463.00 | 448 939.00 | 465 403.00 |
BZ Autres créances | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CF Disponibilités | 112 453.00 | | 112 453.00 | 112 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 506.00 | 42 287.00 | 634 218.00 | 676 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 223.00 | 303 787.00 | 673 436.00 | 977 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 184 451.00 | 244 342.00 | | 184 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 020.00 | 90 109.00 | | 93 020.00 |
DL TOTAL (I) | 348 972.00 | 405 951.00 | | 348 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 625.00 | 126.00 | | 51 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 677.00 | 86 076.00 | | 102 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 027.00 | 118 796.00 | | 161 027.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 1 057.00 | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248.00 | 245.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 463.00 | 206 302.00 | | 324 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 436.00 | 612 254.00 | | 673 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 244.00 | 206 302.00 | | 318 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 653.00 | | 431 653.00 | 431 653.00 |
FG Production vendue services | 423 289.00 | | 423 289.00 | 423 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 942.00 | | 854 942.00 | 854 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 823.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 900.00 | 25 850.00 | | 23 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 508.00 | 817 183.00 | | 886 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 487.00 | 727 074.00 | | 793 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 020.00 | 90 109.00 | | 93 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 207.00 | 12 009.00 | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 446.00 | 5 054.00 | | 256 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 098.00 | 5 054.00 | | 256 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 274.00 | 25 824.00 | 28 274.00 | 28 274.00 |
6T Sur comptes clients | 16 990.00 | | 526.00 | 16 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 264.00 | 25 827.00 | 28 800.00 | 45 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 264.00 | 25 827.00 | 28 800.00 | 45 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 028.00 | 161 028.00 | | 161 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536.00 | | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 325.00 | 2 105.00 | 6 220.00 | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 176.00 | 486 176.00 | | 486 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 712.00 | 486 176.00 | | 486 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 464.00 | 318 244.00 | 6 220.00 | 324 464.00 |