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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 253.00 | 134 924.00 | 2 329.00 | 137 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 038.00 | 132 471.00 | 5 568.00 | 138 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 270.00 | 267 742.00 | 31 528.00 | 299 270.00 |
BT Marchandises | 102 467.00 | 33 978.00 | 68 489.00 | 102 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 514.00 | 16 913.00 | 476 601.00 | 493 514.00 |
BZ Autres créances | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CF Disponibilités | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 605.00 | 50 891.00 | 609 715.00 | 660 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 875.00 | 318 633.00 | 641 242.00 | 959 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 88 650.00 | 277 473.00 | | 88 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 592.00 | 111 178.00 | | 70 592.00 |
DL TOTAL (I) | 230 742.00 | 460 150.00 | | 230 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 101.00 | 5 515.00 | | 4 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 182.00 | 15 815.00 | | 164 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 343.00 | 95 065.00 | | 94 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 475.00 | 174 590.00 | | 147 475.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253.00 | 1 266.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 501.00 | 292 252.00 | | 410 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 242.00 | 752 402.00 | | 641 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 533.00 | 288 861.00 | | 408 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 182.00 | | | 164 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 448.00 | | 454 448.00 | 454 448.00 |
FD Production vendue biens | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
FG Production vendue services | 246 889.00 | | 246 889.00 | 246 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 334.00 | | 704 334.00 | 704 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 204.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | 42 142.00 | | 17 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 655.00 | 1 208 015.00 | | 744 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 064.00 | 1 096 837.00 | | 674 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 592.00 | 111 178.00 | | 70 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 634.00 | 19 268.00 | | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 168.00 | 2 489.00 | 915.00 | 266 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 820.00 | 2 489.00 | 915.00 | 265 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 182.00 | 164 182.00 | | 164 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 101.00 | 2 133.00 | 1 968.00 | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 475.00 | 147 475.00 | | 147 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 613.00 | 516 613.00 | | 516 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 149.00 | 516 613.00 | 536.00 | 517 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 501.00 | 408 533.00 | 1 968.00 | 410 501.00 |