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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 093.00 | 131 239.00 | 5 854.00 | 137 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 612.00 | 117 647.00 | 10 965.00 | 128 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 684.00 | 249 233.00 | 40 450.00 | 289 684.00 |
BT Marchandises | 118 409.00 | 39 265.00 | 79 145.00 | 118 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 634.00 | 19 067.00 | 300 567.00 | 319 634.00 |
BZ Autres créances | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CF Disponibilités | 401 907.00 | | 401 907.00 | 401 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 773.00 | 58 332.00 | 809 442.00 | 867 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 457.00 | 307 565.00 | 849 892.00 | 1 157 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 313 484.00 | 384 471.00 | | 313 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 374.00 | 79 014.00 | | 79 374.00 |
DL TOTAL (I) | 464 359.00 | 534 984.00 | | 464 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 109.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 167.00 | 199 413.00 | | 191 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 162.00 | 154 424.00 | | 103 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 533.00 | 354 179.00 | | 385 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 892.00 | 913 164.00 | | 849 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 533.00 | 354 179.00 | | 385 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 109.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 789.00 | | 434 789.00 | 434 789.00 |
FG Production vendue services | 354 483.00 | | 354 483.00 | 354 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 272.00 | | 789 272.00 | 789 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 510.00 | 34 329.00 | | 78 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 510.00 | 34 329.00 | | 78 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 45.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 466.00 | 6 375.00 | | 78 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 100.00 | 6 420.00 | | 79 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 27 909.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 175.00 | 26 553.00 | | 25 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 357.00 | 967 083.00 | | 932 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 983.00 | 888 069.00 | | 852 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 374.00 | 79 014.00 | | 79 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 792.00 | 39 265.00 | 36 792.00 | 36 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 859.00 | 39 265.00 | 36 792.00 | 55 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 859.00 | 39 265.00 | 60 792.00 | 79 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 167.00 | 191 167.00 | | 191 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 993.00 | 347 457.00 | 536.00 | 347 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 533.00 | 385 533.00 | | 385 533.00 |