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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 167.00 | 135 118.00 | 3 048.00 | 138 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 038.00 | 130 701.00 | 7 336.00 | 138 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 184.00 | 266 167.00 | 34 016.00 | 300 184.00 |
BT Marchandises | 105 393.00 | 34 948.00 | 70 445.00 | 105 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 729.00 | 16 686.00 | 517 043.00 | 533 729.00 |
BZ Autres créances | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CF Disponibilités | 107 933.00 | | 107 933.00 | 107 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 020.00 | 51 635.00 | 718 385.00 | 770 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 205.00 | 317 802.00 | 752 402.00 | 1 070 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 277 472.00 | 184 451.00 | | 277 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 177.00 | 93 020.00 | | 111 177.00 |
DL TOTAL (I) | 460 150.00 | 348 972.00 | | 460 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514.00 | 8 325.00 | | 5 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 815.00 | 51 625.00 | | 15 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 064.00 | 102 677.00 | | 95 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 590.00 | 161 027.00 | | 174 590.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266.00 | 248.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 251.00 | 324 463.00 | | 292 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 402.00 | 673 436.00 | | 752 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 861.00 | 318 244.00 | | 288 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 088.00 | | 648 088.00 | 648 088.00 |
FD Production vendue biens | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FG Production vendue services | 514 175.00 | | 514 175.00 | 514 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 431.00 | | 1 164 431.00 | 1 164 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 171.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 867.00 | | | -14 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 142.00 | 23 900.00 | | 42 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 014.00 | 886 508.00 | | 1 208 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 836.00 | 793 487.00 | | 1 096 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 177.00 | 93 020.00 | | 111 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 268.00 | 7 207.00 | | 19 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 500.00 | 5 201.00 | 533.00 | 261 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 152.00 | 5 201.00 | 533.00 | 261 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 824.00 | 34 949.00 | 25 824.00 | 25 824.00 |
6T Sur comptes clients | 16 464.00 | 223.00 | | 16 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 288.00 | 35 172.00 | 25 824.00 | 42 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 288.00 | 35 172.00 | 25 824.00 | 42 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 590.00 | 174 590.00 | | 174 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 515.00 | 2 124.00 | 3 391.00 | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 693.00 | 556 693.00 | | 556 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 229.00 | 556 693.00 | 536.00 | 557 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 252.00 | 288 861.00 | 3 391.00 | 292 252.00 |