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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 167.00 | 131 635.00 | 6 532.00 | 138 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 987.00 | 124 463.00 | 5 524.00 | 129 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 134.00 | 256 445.00 | 35 688.00 | 292 134.00 |
BT Marchandises | 85 265.00 | 28 274.00 | 56 991.00 | 85 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 678.00 | 16 989.00 | 412 688.00 | 429 678.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CF Disponibilités | 85 271.00 | | 85 271.00 | 85 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 829.00 | 45 263.00 | 576 565.00 | 621 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 963.00 | 301 709.00 | 612 254.00 | 913 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 244 342.00 | 242 858.00 | | 244 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 109.00 | 171 483.00 | | 90 109.00 |
DL TOTAL (I) | 405 951.00 | 485 842.00 | | 405 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 30 145.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 076.00 | 124 310.00 | | 86 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 796.00 | 169 311.00 | | 118 796.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 302.00 | 323 766.00 | | 206 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 254.00 | 809 608.00 | | 612 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 302.00 | 323 766.00 | | 206 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 467.00 | | 455 467.00 | 455 467.00 |
FG Production vendue services | 327 741.00 | | 327 741.00 | 327 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 209.00 | | 783 209.00 | 783 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 274.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 850.00 | 63 561.00 | | 25 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 183.00 | 1 306 725.00 | | 817 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 074.00 | 1 135 242.00 | | 727 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 109.00 | 171 483.00 | | 90 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 009.00 | 16 812.00 | | 12 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 588.00 | 3 858.00 | | 252 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 240.00 | 3 858.00 | | 252 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 293.00 | 451 293.00 | | 451 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 829.00 | 451 293.00 | 536.00 | 451 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 303.00 | 206 303.00 | | 206 303.00 |