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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 230.00 | 5 192.00 | 6 038.00 | 11 230.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 137 106.00 | 109 768.00 | 27 338.00 | 137 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 564.00 | 59 439.00 | 8 125.00 | 67 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 037.00 | 50 112.00 | 6 924.00 | 57 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 029.00 | 224 511.00 | 73 518.00 | 298 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 969.00 | | 180 969.00 | 180 969.00 |
BN En cours de production de biens | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 210.00 | 1 106.00 | 2 433 104.00 | 2 434 210.00 |
BZ Autres créances | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
CF Disponibilités | 254 093.00 | | 254 093.00 | 254 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 707.00 | 1 106.00 | 3 010 601.00 | 3 011 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 736.00 | 225 617.00 | 3 084 119.00 | 3 309 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 593 393.00 | 575 630.00 | | 593 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 069.00 | 17 764.00 | | 224 069.00 |
DL TOTAL (I) | 872 462.00 | 648 393.00 | | 872 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408.00 | 45 557.00 | | 4 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | 208.00 | | 3 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 142.00 | 84 069.00 | | 298 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 210.00 | 482 940.00 | | 1 218 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 424.00 | 187 536.00 | | 612 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 332.00 | | |
EA Autres dettes | 75 341.00 | 1 883.00 | | 75 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 657.00 | 805 525.00 | | 2 211 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 119.00 | 1 453 918.00 | | 3 084 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 019.00 | | 9 624.00 | 289 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 298 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 261 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 472.00 | | 7 150.00 | 28 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 848.00 | | 2 474.00 | 259 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 904.00 | 17 221.00 | 614.00 | 207 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 1 112.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 824.00 | 16 109.00 | 614.00 | 203 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 210.00 | 1 218 210.00 | | 1 218 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 887.00 | | | 2 432 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 887.00 | 2 518 187.00 | 700.00 | 2 518 887.00 |
VW T.V.A. | 461 401.00 | 461 401.00 | | 461 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 515.00 | 1 913 515.00 | | 1 913 515.00 |