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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 2 542.00 | 4 608.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 137 106.00 | 114 410.00 | 22 696.00 | 137 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 559.00 | 64 101.00 | 12 459.00 | 76 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 640.00 | 57 682.00 | 62 958.00 | 120 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 047.00 | 238 735.00 | 128 312.00 | 367 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 375.00 | | 178 375.00 | 178 375.00 |
BN En cours de production de biens | 256 918.00 | | 256 918.00 | 256 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 318.00 | 7 800.00 | 1 291 518.00 | 1 299 318.00 |
BZ Autres créances | 162 043.00 | | 162 043.00 | 162 043.00 |
CF Disponibilités | 157 479.00 | | 157 479.00 | 157 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 008.00 | 7 800.00 | 2 050 208.00 | 2 058 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 055.00 | 246 535.00 | 2 178 520.00 | 2 425 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 717 462.00 | 593 393.00 | | 717 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 022.00 | 224 069.00 | | 62 022.00 |
DL TOTAL (I) | 834 485.00 | 872 462.00 | | 834 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 473.00 | 4 408.00 | | 60 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 114.00 | 3 132.00 | | 41 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 891.00 | 298 142.00 | | 195 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 911.00 | 1 218 210.00 | | 774 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 475.00 | 612 424.00 | | 269 475.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 75 341.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 036.00 | 2 211 657.00 | | 1 344 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 520.00 | 3 084 119.00 | | 2 178 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 727.00 | 1 913 515.00 | | 1 106 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 119.00 | 4 307.00 | | 4 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 349 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 349 567.00 | |
FM Production stockée | | | 251 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 916.00 | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 854.00 | 916.00 | | 15 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 916.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 98 257.00 | | 17 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 200.00 | 4 971 639.00 | | 3 643 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 178.00 | 4 747 571.00 | | 3 581 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 022.00 | 224 069.00 | | 62 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 029.00 | | 85 316.00 | 298 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 298.00 | 367 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 080.00 | 31 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 218.00 | 334 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 707.00 | | 84 816.00 | 261 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 500.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 510.00 | 18 310.00 | 4 087.00 | 224 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 1 430.00 | 4 080.00 | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 318.00 | 16 880.00 | 7.00 | 219 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 911.00 | 774 911.00 | | 774 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 875.00 | | | 1 268 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VB T. V. A. | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 473.00 | 19 056.00 | 41 417.00 | 60 473.00 |
VI Groupe et associés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 935.00 | 1 464 735.00 | 1 200.00 | 1 465 935.00 |
VW T.V.A. | 238 703.00 | 238 703.00 | | 238 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 144.00 | 1 106 727.00 | 41 417.00 | 1 148 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |