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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 7 146.00 | 2 319.00 | 9 465.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 138 403.00 | 126 246.00 | 12 157.00 | 138 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 642.00 | 69 218.00 | 10 424.00 | 79 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 936.00 | 86 782.00 | 125 155.00 | 211 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 739.00 | 289 391.00 | 176 347.00 | 465 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 573.00 | | 304 573.00 | 304 573.00 |
BN En cours de production de biens | 469 114.00 | | 469 114.00 | 469 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 058.00 | 13 161.00 | 1 593 898.00 | 1 607 058.00 |
BZ Autres créances | 83 703.00 | | 83 703.00 | 83 703.00 |
CF Disponibilités | 563 240.00 | | 563 240.00 | 563 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 833.00 | 13 161.00 | 3 029 672.00 | 3 042 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 571.00 | 302 552.00 | 3 206 019.00 | 3 508 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 881 991.00 | 804 153.00 | | 881 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 306.00 | 147 839.00 | | 36 306.00 |
DL TOTAL (I) | 973 297.00 | 1 006 991.00 | | 973 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 657.00 | 110 134.00 | | 101 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 367.00 | 789 791.00 | | 1 188 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 895.00 | 1 054 754.00 | | 518 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 476.00 | 608 093.00 | | 304 476.00 |
EA Autres dettes | 48 904.00 | 54 270.00 | | 48 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 722.00 | 2 617 043.00 | | 2 232 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 019.00 | 3 624 034.00 | | 3 206 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 940.00 | 1 803 583.00 | | 979 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 296 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 296 099.00 | |
FM Production stockée | | | -358 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 19 362.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 508.00 | 19 363.00 | | 18 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 793.00 | 19 081.00 | | 11 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 796.00 | 19 094.00 | | 11 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 712.00 | 269.00 | | 6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | 53 349.00 | | 13 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 368.00 | 5 200 496.00 | | 3 004 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 062.00 | 5 052 657.00 | | 2 968 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 306.00 | 147 839.00 | | 36 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 151.00 | | 108 191.00 | 421 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 603.00 | 465 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 603.00 | 429 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 542.00 | | 2 315.00 | 31 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 709.00 | | 105 875.00 | 387 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 216.00 | 51 984.00 | 51 810.00 | 289 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 1 744.00 | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 814.00 | 50 240.00 | 51 810.00 | 283 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 895.00 | 518 895.00 | | 518 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 898.00 | 1 590 898.00 | | 1 590 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VB T. V. A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 477.00 | 30 061.00 | 64 416.00 | 94 477.00 |
VI Groupe et associés | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 999.00 | 1 705 099.00 | 1 900.00 | 1 706 999.00 |
VW T.V.A. | 270 048.00 | 270 048.00 | | 270 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 355.00 | 979 940.00 | 64 416.00 | 1 044 355.00 |