| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 3 972.00 | 3 178.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 138 403.00 | 116 159.00 | 22 244.00 | 138 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 078.00 | 64 352.00 | 16 727.00 | 81 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 432.00 | 73 845.00 | 71 587.00 | 145 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 355.00 | 258 328.00 | 140 028.00 | 398 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
BN En cours de production de biens | 250 686.00 | | 250 686.00 | 250 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 758.00 | 17 409.00 | 1 876 349.00 | 1 893 758.00 |
BZ Autres créances | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
CF Disponibilités | 118 552.00 | | 118 552.00 | 118 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 221.00 | 17 409.00 | 2 632 812.00 | 2 650 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 577.00 | 275 737.00 | 2 772 840.00 | 3 048 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 779 485.00 | 717 462.00 | | 779 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 668.00 | 62 022.00 | | 24 668.00 |
DL TOTAL (I) | 859 153.00 | 834 485.00 | | 859 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 726.00 | 60 473.00 | | 61 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 41 114.00 | | 1 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 010.00 | 195 891.00 | | 662 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 527.00 | 774 911.00 | | 656 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 470.00 | 269 475.00 | | 499 470.00 |
EA Autres dettes | 32 508.00 | 2 172.00 | | 32 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 687.00 | 1 344 036.00 | | 1 913 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 840.00 | 2 178 520.00 | | 2 772 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 106 727.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 119.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 428 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 428 244.00 | |
FM Production stockée | | | -6 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 854.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 15 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 15 854.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 2 475.00 | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 14 686.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | 1 167.00 | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 17 319.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 225.00 | 3 643 200.00 | | 4 437 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 557.00 | 3 581 178.00 | | 4 412 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 668.00 | 62 022.00 | | 24 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 047.00 | | 42 586.00 | 367 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 278.00 | 398 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 278.00 | 364 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 305.00 | | 41 886.00 | 334 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 700.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 734.00 | 30 871.00 | 11 278.00 | 238 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 1 430.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 192.00 | 29 441.00 | 11 278.00 | 236 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 527.00 | 656 527.00 | | 656 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 777.00 | 1 859 777.00 | | 1 859 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VB T. V. A. | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 726.00 | 23 187.00 | 38 539.00 | 61 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 925.00 | 1 985 025.00 | 1 900.00 | 1 986 925.00 |
VW T.V.A. | 425 810.00 | 425 810.00 | | 425 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 677.00 | 1 213 138.00 | 38 539.00 | 1 251 677.00 |