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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 612.00 | 8 785.00 | 10 828.00 | 19 612.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 139 315.00 | 131 078.00 | 8 237.00 | 139 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 207.00 | 73 427.00 | 9 779.00 | 83 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 944.00 | 118 860.00 | 147 085.00 | 265 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 371.00 | 332 150.00 | 202 220.00 | 534 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 459.00 | | 274 459.00 | 274 459.00 |
BN En cours de production de biens | 404 113.00 | | 404 113.00 | 404 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683 309.00 | 14 800.00 | 5 668 510.00 | 5 683 309.00 |
BZ Autres créances | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CF Disponibilités | 217 299.00 | | 217 299.00 | 217 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 163.00 | 14 800.00 | 6 624 363.00 | 6 639 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 534.00 | 346 950.00 | 6 826 584.00 | 7 173 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 902 297.00 | 881 991.00 | | 902 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 902.00 | 36 306.00 | | 298 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 199.00 | 973 297.00 | | 1 256 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 595.00 | 101 657.00 | | 124 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 081.00 | 70 423.00 | | 47 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 511 716.00 | 1 188 367.00 | | 3 511 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 135.00 | 518 895.00 | | 652 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 456.00 | 304 476.00 | | 1 215 456.00 |
EA Autres dettes | 19 402.00 | 48 904.00 | | 19 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 385.00 | 2 232 722.00 | | 5 570 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 584.00 | 3 206 019.00 | | 6 826 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 979 940.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 444 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 444 077.00 | |
FM Production stockée | | | -65 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 18 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 18 508.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 2.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 11 796.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 6 712.00 | | 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 392.00 | 13 595.00 | | 123 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 216.00 | 3 004 368.00 | | 6 403 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 314.00 | 2 968 062.00 | | 6 104 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 902.00 | 36 306.00 | | 298 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 739.00 | | 83 796.00 | 465 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 164.00 | 534 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 164.00 | 488 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 857.00 | | 10 147.00 | 33 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 982.00 | | 73 649.00 | 429 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 390.00 | 57 923.00 | 15 164.00 | 289 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 1 639.00 | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 244.00 | 56 284.00 | 15 164.00 | 282 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 135.00 | 652 135.00 | | 652 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 660 592.00 | 5 660 592.00 | | 5 660 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VB T. V. A. | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 233.00 | 41 096.00 | 80 137.00 | 121 233.00 |
VI Groupe et associés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 741 842.00 | 5 739 942.00 | 1 900.00 | 5 741 842.00 |
VW T.V.A. | 1 028 790.00 | 1 028 790.00 | | 1 028 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 668.00 | 1 978 531.00 | 80 137.00 | 2 058 668.00 |