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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 5 402.00 | 1 748.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 138 403.00 | 121 242.00 | 17 161.00 | 138 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 642.00 | 64 072.00 | 15 569.00 | 79 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 664.00 | 98 500.00 | 71 164.00 | 169 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 151.00 | 289 217.00 | 131 934.00 | 421 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 616.00 | | 242 616.00 | 242 616.00 |
BN En cours de production de biens | 827 614.00 | | 827 614.00 | 827 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 819.00 | 13 161.00 | 2 333 659.00 | 2 346 819.00 |
BZ Autres créances | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
CF Disponibilités | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 261.00 | 13 161.00 | 3 492 100.00 | 3 505 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 412.00 | 302 378.00 | 3 624 034.00 | 3 926 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 804 153.00 | 779 485.00 | | 804 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 839.00 | 24 668.00 | | 147 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 991.00 | 859 153.00 | | 1 006 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 134.00 | 61 726.00 | | 110 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 446.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789 791.00 | 662 010.00 | | 789 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 754.00 | 656 527.00 | | 1 054 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 093.00 | 499 470.00 | | 608 093.00 |
EA Autres dettes | 54 270.00 | 32 508.00 | | 54 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 043.00 | 1 913 687.00 | | 2 617 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 034.00 | 2 772 840.00 | | 3 624 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 569 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 569 919.00 | |
FM Production stockée | | | 576 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 362.00 | 1.00 | | 19 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 363.00 | 8.00 | | 19 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 2 503.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 094.00 | 2 503.00 | | 19 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | -2 495.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 349.00 | 530.00 | | 53 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 496.00 | 4 437 225.00 | | 5 200 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 657.00 | 4 412 557.00 | | 5 052 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 839.00 | 24 668.00 | | 147 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 355.00 | | 48 630.00 | 398 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 834.00 | 421 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 834.00 | 387 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 914.00 | | 48 630.00 | 364 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 327.00 | 37 642.00 | 6 753.00 | 258 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 1 430.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 355.00 | 36 212.00 | 6 753.00 | 254 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 754.00 | 1 054 754.00 | | 1 054 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 659.00 | 2 330 659.00 | | 2 330 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VB T. V. A. | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 134.00 | 86 465.00 | 23 669.00 | 110 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 863.00 | 2 426 963.00 | 1 900.00 | 2 428 863.00 |
VW T.V.A. | 530 698.00 | 530 698.00 | | 530 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 252.00 | 1 803 583.00 | 23 669.00 | 1 827 252.00 |