| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 646.00 | 7 892.00 | 9 754.00 | 17 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 027.00 | 176 194.00 | 84 833.00 | 261 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 032.00 | 379 131.00 | 97 901.00 | 477 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 648.00 | | 540 648.00 | 540 648.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 253.00 | | 625 253.00 | 625 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 285.00 | 379 131.00 | 723 154.00 | 1 102 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 634 991.00 | 657 119.00 | | 634 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 175.00 | 1 541.00 | | -79 175.00 |
DL TOTAL (I) | 564 201.00 | 667 044.00 | | 564 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | 65 826.00 | | 52 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 673.00 | 27 139.00 | | 105 673.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 953.00 | 93 425.00 | | 158 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 154.00 | 760 469.00 | | 723 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 665.00 | 470 383.00 | 485 048.00 | 14 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 665.00 | 470 383.00 | 485 048.00 | 14 665.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 226.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 549.00 | 631 355.00 | | 489 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 724.00 | 629 814.00 | | 568 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 175.00 | 1 541.00 | | -79 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 665.00 | | | 548 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 632.00 | 477 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 632.00 | 473 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 350.00 | | | 545 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 426.00 | 25 226.00 | 66 521.00 | 420 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 426.00 | 25 226.00 | 66 521.00 | 420 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 953.00 | 158 953.00 | | 158 953.00 |