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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 646.00 | 13 190.00 | 4 456.00 | 17 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 879.00 | 157 434.00 | 50 445.00 | 207 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 885.00 | 365 669.00 | 58 216.00 | 423 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BZ Autres créances | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CF Disponibilités | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 586.00 | | 746 586.00 | 746 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 471.00 | 365 669.00 | 804 801.00 | 1 170 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 575 287.00 | 550 791.00 | | 575 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284.00 | 24 497.00 | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 585 956.00 | 583 672.00 | | 585 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 344.00 | 72 106.00 | | 98 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 492.00 | 49 481.00 | | 71 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 774.00 | 36 022.00 | | 35 774.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 34 010.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 845.00 | 191 619.00 | | 218 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 801.00 | 775 291.00 | | 804 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 389.00 | 191 619.00 | | 211 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 880.00 | 709 297.00 | 714 177.00 | 4 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880.00 | 709 297.00 | 714 177.00 | 4 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 24 695.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 128.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 158.00 | 128.00 | | 29 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | 24 567.00 | | -4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 914.00 | 770 720.00 | | 743 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 630.00 | 746 223.00 | | 741 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284.00 | 24 497.00 | | 2 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 675.00 | | 54 082.00 | 418 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 872.00 | 423 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 872.00 | 420 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 360.00 | | 54 082.00 | 415 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 297.00 | 23 554.00 | 20 182.00 | 362 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 297.00 | 23 554.00 | 20 182.00 | 362 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 480.00 | 5 024.00 | 7 456.00 | 12 480.00 |
VI Groupe et associés | 98 344.00 | 98 344.00 | | 98 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VP Divers | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 845.00 | 211 389.00 | 7 456.00 | 218 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 859.00 | 96 046.00 | | 102 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 239.00 | 8 028.00 | | 5 239.00 |
ST Autres comptes | 78 468.00 | 79 301.00 | | 78 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 765.00 | 25 918.00 | | 25 765.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 691.00 | 6 546.00 | | 12 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 549.00 | 102 592.00 | | 115 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 448.00 | 22 993.00 | | 39 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 688.00 | 38 834.00 | | 67 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 474.00 | 123 247.00 | | 109 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |