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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 646.00 | 9 658.00 | 7 988.00 | 17 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 669.00 | 136 852.00 | 65 818.00 | 202 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 675.00 | 341 555.00 | 77 120.00 | 418 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 629.00 | | 525 629.00 | 525 629.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 044.00 | | 667 044.00 | 667 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 719.00 | 341 555.00 | 744 164.00 | 1 085 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 542 024.00 | 634 991.00 | | 542 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 766.00 | -79 175.00 | | 8 766.00 |
DL TOTAL (I) | 559 175.00 | 564 201.00 | | 559 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 1 267.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 058.00 | 52 013.00 | | 61 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 573.00 | 105 673.00 | | 123 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 988.00 | 158 953.00 | | 184 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 164.00 | 723 154.00 | | 744 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | 703 199.00 | 705 199.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | 703 199.00 | 705 199.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 4 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 126.00 | 4 500.00 | | 14 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 5 111.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 206.00 | -611.00 | | 12 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 070.00 | 489 549.00 | | 720 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 304.00 | 568 724.00 | | 711 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 766.00 | -79 175.00 | | 8 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 084.00 | 94 084.00 | | 94 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 988.00 | 184 988.00 | | 184 988.00 |