| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 646.00 | 11 424.00 | 6 222.00 | 17 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 669.00 | 155 828.00 | 46 842.00 | 202 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 675.00 | 362 297.00 | 56 378.00 | 418 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 368.00 | | 514 368.00 | 514 368.00 |
BZ Autres créances | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 147.00 | | 111 147.00 | 111 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 913.00 | | 718 913.00 | 718 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 588.00 | 362 297.00 | 775 291.00 | 1 137 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 550 791.00 | 542 024.00 | | 550 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 497.00 | 8 766.00 | | 24 497.00 |
DL TOTAL (I) | 583 672.00 | 559 175.00 | | 583 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 106.00 | 357.00 | | 72 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 481.00 | 61 058.00 | | 49 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 022.00 | 123 573.00 | | 36 022.00 |
EA Autres dettes | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 619.00 | 184 988.00 | | 191 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 291.00 | 744 164.00 | | 775 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 619.00 | 184 988.00 | | 191 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 797.00 | 728 455.00 | 745 252.00 | 16 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 797.00 | 728 455.00 | 745 252.00 | 16 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 695.00 | 126.00 | | 24 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 695.00 | 14 126.00 | | 24 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 919.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 919.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 567.00 | 12 206.00 | | 24 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 720.00 | 720 070.00 | | 770 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 223.00 | 711 304.00 | | 746 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 497.00 | 8 766.00 | | 24 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 675.00 | | | 418 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 360.00 | | | 415 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 555.00 | 20 742.00 | | 341 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 555.00 | 20 742.00 | | 341 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VP Divers | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |