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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 646.00 | 14 956.00 | 2 690.00 | 17 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 504.00 | 172 310.00 | 36 194.00 | 208 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 510.00 | 382 311.00 | 42 199.00 | 424 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 370.00 | | 532 370.00 | 532 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BZ Autres créances | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
CF Disponibilités | 102 094.00 | | 102 094.00 | 102 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 048.00 | | 745 048.00 | 745 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 558.00 | 382 311.00 | 787 247.00 | 1 169 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 577 571.00 | 575 287.00 | | 577 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 316.00 | 2 284.00 | | 17 316.00 |
DL TOTAL (I) | 603 272.00 | 585 956.00 | | 603 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 456.00 | 12 480.00 | | 7 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 449.00 | 98 344.00 | | 99 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 507.00 | 71 492.00 | | 49 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 837.00 | 35 774.00 | | 25 837.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 755.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 974.00 | 218 845.00 | | 183 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 247.00 | 804 801.00 | | 787 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 739.00 | 211 389.00 | | 181 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 844.00 | | 633 844.00 | 633 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 844.00 | | 633 844.00 | 633 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 642.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 592.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 25 000.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 468.00 | | 2 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 29 158.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | -4 158.00 | | -2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 3 651.00 | | 9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 321.00 | 743 914.00 | | 634 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 004.00 | 741 630.00 | | 617 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 316.00 | 2 284.00 | | 17 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 885.00 | | 625.00 | 423 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 570.00 | | 625.00 | 420 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 669.00 | 16 642.00 | | 365 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 669.00 | 16 642.00 | | 365 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 456.00 | 5 221.00 | 2 235.00 | 7 456.00 |
VI Groupe et associés | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VP Divers | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 899.00 | 113 899.00 | | 113 899.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 974.00 | 181 739.00 | 2 235.00 | 183 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 835.00 | 102 859.00 | | 117 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 464.00 | 5 239.00 | | 8 464.00 |
ST Autres comptes | 71 178.00 | 78 468.00 | | 71 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 338.00 | 25 766.00 | | 26 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 028.00 | 12 691.00 | | 12 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 863.00 | 115 549.00 | | 129 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 883.00 | 39 448.00 | | 23 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 650.00 | 67 688.00 | | 52 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 981.00 | 109 474.00 | | 105 981.00 |