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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 504.00 | 194 362.00 | 14 142.00 | 208 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 510.00 | 407 053.00 | 17 457.00 | 424 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
BZ Autres créances | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 585 000.00 | 26 506.00 | 1 558 494.00 | 1 585 000.00 |
CF Disponibilités | 1 735 799.00 | | 1 735 799.00 | 1 735 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 777.00 | 26 506.00 | 3 751 271.00 | 3 777 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 287.00 | 433 559.00 | 3 768 728.00 | 4 202 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 418 976.00 | 548 008.00 | | 418 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 370.00 | 442 396.00 | | 2 382 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 731.00 | 998 789.00 | | 2 809 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 247.00 | 124 788.00 | | 148 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 252.00 | 39 203.00 | | 29 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 498.00 | 186 355.00 | | 731 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 997.00 | 352 581.00 | | 908 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 728.00 | 1 401 370.00 | | 3 768 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 997.00 | 352 581.00 | | 908 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014 849.00 | | 4 014 849.00 | 4 014 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 849.00 | | 4 014 849.00 | 4 014 849.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 475.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 475.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 280.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 173.00 | 175 070.00 | | 862 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 849.00 | 1 149 804.00 | | 4 014 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 479.00 | 707 408.00 | | 1 632 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 370.00 | 442 396.00 | | 2 382 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 510.00 | | | 424 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 195.00 | | | 421 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 103.00 | 11 950.00 | | 395 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 103.00 | 11 950.00 | | 395 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 26 506.00 | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696 173.00 | 696 173.00 | | 696 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 148 247.00 | 148 247.00 | | 148 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VP Divers | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 997.00 | 908 997.00 | | 908 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 636.00 | 146 780.00 | | 173 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 725.00 | 9 956.00 | | 7 725.00 |
ST Autres comptes | 104 887.00 | 77 769.00 | | 104 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 782.00 | 59 496.00 | | 57 782.00 |
YT Sous‐traitance | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 270.00 | 19 665.00 | | 62 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 906.00 | 166 445.00 | | 235 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 817.00 | 6 603.00 | | 8 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 145.00 | 23 192.00 | | 24 145.00 |
ZE Dividendes | 571 428.00 | | | 571 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 682.00 | 147 221.00 | | 183 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |