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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 108.00 | 80 830.00 | 40 278.00 | 121 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 322.00 | 163 657.00 | 32 666.00 | 196 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 342.00 | 248 909.00 | 97 432.00 | 346 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BN En cours de production de biens | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 339.00 | 2 622.00 | 152 717.00 | 155 339.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 797.00 | 2 622.00 | 266 175.00 | 268 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 139.00 | 251 531.00 | 363 607.00 | 615 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 247.00 | 16 099.00 | | 85 247.00 |
DL TOTAL (I) | 113 875.00 | 44 728.00 | | 113 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 006.00 | 2 176.00 | | 20 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 903.00 | 74 105.00 | | 21 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 50 744.00 | | 84 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 971.00 | 82 407.00 | | 82 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | 11 611.00 | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 731.00 | 232 096.00 | | 249 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 606.00 | 276 824.00 | | 363 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 617.00 | 232 096.00 | | 233 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 825.00 | | 75 501.00 | 291 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 984.00 | 346 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 984.00 | 317 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 925.00 | | 75 489.00 | 262 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | 12.00 | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 721.00 | 10 448.00 | 5 260.00 | 243 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 298.00 | 10 448.00 | 5 260.00 | 239 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 152 203.00 | | | 152 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 885.00 | 16 115.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 291.00 | 177 257.00 | 34.00 | 177 291.00 |
VW T.V.A. | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 891.00 | 232 775.00 | 16 115.00 | 248 891.00 |