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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 907.00 | 130 781.00 | 106 126.00 | 236 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 633.00 | 102 057.00 | 158 577.00 | 260 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 714.00 | 237 261.00 | 289 453.00 | 526 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BN En cours de production de biens | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 093.00 | | 235 093.00 | 235 093.00 |
BZ Autres créances | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 145.00 | | 332 145.00 | 332 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 858.00 | 237 261.00 | 621 598.00 | 858 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 670.00 | 102 591.00 | | 143 670.00 |
DL TOTAL (I) | 172 299.00 | 131 220.00 | | 172 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 880.00 | 158 464.00 | | 133 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 727.00 | 5 696.00 | | 45 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 232.00 | 167 028.00 | | 158 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 013.00 | 135 104.00 | | 103 013.00 |
EA Autres dettes | 8 446.00 | 5 040.00 | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 298.00 | 471 330.00 | | 449 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 598.00 | 602 550.00 | | 621 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 078.00 | 390 806.00 | | 375 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 247.00 | | 160 508.00 | 398 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 041.00 | 526 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 041.00 | 497 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 290.00 | 80.00 | | 27 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 095.00 | | 160 486.00 | 369 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | 22.00 | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 138.00 | 67 984.00 | 30 862.00 | 200 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 715.00 | 67 984.00 | 30 862.00 | 195 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 232.00 | 158 232.00 | | 158 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 235 093.00 | 235 093.00 | | 235 093.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 649.00 | 53 428.00 | 74 221.00 | 127 649.00 |
VI Groupe et associés | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 082.00 | 263 848.00 | 234.00 | 264 082.00 |
VW T.V.A. | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 298.00 | 375 078.00 | 74 221.00 | 449 298.00 |