| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 678.00 | 170 275.00 | 143 403.00 | 313 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 424.00 | 143 804.00 | 132 620.00 | 276 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 294.00 | 318 501.00 | 300 792.00 | 619 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 027.00 | | 330 027.00 | 330 027.00 |
BZ Autres créances | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 068.00 | | 421 068.00 | 421 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 362.00 | 318 501.00 | 721 860.00 | 1 040 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 048.00 | 143 670.00 | | 39 048.00 |
DL TOTAL (I) | 67 677.00 | 172 299.00 | | 67 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 868.00 | 133 880.00 | | 152 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 545.00 | 45 727.00 | | 150 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | 158 232.00 | | 201 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 074.00 | 103 013.00 | | 138 074.00 |
EA Autres dettes | 11 454.00 | 8 446.00 | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 183.00 | 449 298.00 | | 654 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 860.00 | 621 598.00 | | 721 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 714.00 | | 98 174.00 | 526 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593.00 | 619 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 593.00 | 590 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 540.00 | | 98 155.00 | 497 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 19.00 | 1 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 261.00 | 86 834.00 | 5 593.00 | 237 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 838.00 | 86 834.00 | 5 593.00 | 232 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 330 027.00 | 330 027.00 | | 330 027.00 |
VB T. V. A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 709.00 | 58 325.00 | 65 507.00 | 138 709.00 |
VI Groupe et associés | 150 545.00 | 150 545.00 | | 150 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 459.00 | 383 459.00 | | 383 459.00 |
VW T.V.A. | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 183.00 | 573 800.00 | 65 507.00 | 654 183.00 |