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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 546.00 | 95 714.00 | 68 832.00 | 164 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 729.00 | 84 794.00 | 30 935.00 | 115 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 204.00 | 184 931.00 | 124 273.00 | 309 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 929.00 | 2 622.00 | 227 307.00 | 229 929.00 |
BZ Autres créances | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CF Disponibilités | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 463.00 | 2 622.00 | 319 841.00 | 322 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 667.00 | 187 553.00 | 444 113.00 | 631 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 323.00 | 85 247.00 | | 102 323.00 |
DL TOTAL (I) | 130 951.00 | 113 875.00 | | 130 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 310.00 | 20 130.00 | | 38 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | 27 903.00 | | 3 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 855.00 | 84 599.00 | | 127 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 817.00 | 82 971.00 | | 141 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 227.00 | | |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 6 059.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 162.00 | 249 732.00 | | 313 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 113.00 | 363 607.00 | | 444 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 258.00 | 233 617.00 | | 282 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 124.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 342.00 | | 68 412.00 | 346 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 550.00 | 309 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 550.00 | 280 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 430.00 | | 68 394.00 | 317 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | 18.00 | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 909.00 | 23 508.00 | 87 486.00 | 248 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 486.00 | 23 508.00 | 87 486.00 | 244 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 226 794.00 | | | 226 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 184.00 | 7 280.00 | 25 898.00 | 38 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VP Divers | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 256.00 | 273 256.00 | | 273 256.00 |
VW T.V.A. | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 162.00 | 282 258.00 | 25 898.00 | 313 162.00 |