| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 221.00 | 120 562.00 | 81 660.00 | 202 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 874.00 | 75 154.00 | 91 720.00 | 166 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 247.00 | 200 138.00 | 198 108.00 | 398 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 195.00 | | 324 195.00 | 324 195.00 |
BZ Autres créances | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CF Disponibilités | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 442.00 | | 404 442.00 | 404 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 688.00 | 200 138.00 | 602 550.00 | 802 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 591.00 | 102 323.00 | | 102 591.00 |
DL TOTAL (I) | 131 220.00 | 130 951.00 | | 131 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 464.00 | 38 310.00 | | 158 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | 3 620.00 | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 028.00 | 127 855.00 | | 167 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 104.00 | 141 817.00 | | 135 104.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 1 561.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 330.00 | 313 162.00 | | 471 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 550.00 | 444 113.00 | | 602 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 806.00 | 282 258.00 | | 390 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 204.00 | | 133 697.00 | 309 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 655.00 | 398 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 655.00 | 369 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 275.00 | | 133 475.00 | 280 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | 222.00 | 1 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 931.00 | 40 656.00 | 25 450.00 | 184 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 508.00 | 40 656.00 | 25 450.00 | 180 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 028.00 | 167 028.00 | | 167 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 324 195.00 | 324 195.00 | | 324 195.00 |
VB T. V. A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 230.00 | 33 705.00 | 79 044.00 | 114 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 092.00 | 354 858.00 | 234.00 | 355 092.00 |
VW T.V.A. | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 330.00 | 390 806.00 | 79 044.00 | 471 330.00 |