| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 423.00 | 278.00 | 4 702.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 677.00 | 215 952.00 | 103 724.00 | 319 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 229.00 | 106 765.00 | 183 464.00 | 290 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 397.00 | 327 141.00 | 312 255.00 | 639 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BN En cours de production de biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 022.00 | | 269 022.00 | 269 022.00 |
BZ Autres créances | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CF Disponibilités | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 722.00 | | 449 722.00 | 449 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 119.00 | 327 141.00 | 761 978.00 | 1 089 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 001.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 857.00 | 1 858.00 | | 1 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 983.00 | 39 048.00 | | 43 983.00 |
DL TOTAL (I) | 72 612.00 | 67 677.00 | | 72 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 212.00 | 152 868.00 | | 242 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 415.00 | 150 545.00 | | 150 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 219.00 | 201 243.00 | | 191 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 072.00 | 138 074.00 | | 86 072.00 |
EA Autres dettes | 19 446.00 | 11 454.00 | | 19 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 365.00 | 654 183.00 | | 689 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 978.00 | 721 860.00 | | 761 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 334.00 | 573 799.00 | | 502 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 294.00 | | 175 903.00 | 619 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 800.00 | 639 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 800.00 | 609 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 290.00 | | 279.00 | 27 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 101.00 | | 175 605.00 | 590 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 19.00 | 1 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 501.00 | 76 016.00 | 67 376.00 | 318 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 078.00 | 76 016.00 | 67 376.00 | 314 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 219.00 | 191 219.00 | | 191 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 269 022.00 | 269 022.00 | | 269 022.00 |
VB T. V. A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 111.00 | 55 081.00 | 141 052.00 | 242 111.00 |
VI Groupe et associés | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 235.00 | 297 235.00 | | 297 235.00 |
VW T.V.A. | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 366.00 | 502 335.00 | 141 052.00 | 689 366.00 |