| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 695.00 | 113 260.00 | 43 434.00 | 156 695.00 |
AH Fonds commercial | 301 389.00 | | 301 389.00 | 301 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 68 696.00 | 55 120.00 | 13 576.00 | 68 696.00 |
AP Constructions | 561 231.00 | 492 704.00 | 68 527.00 | 561 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 450.00 | 331 932.00 | 73 517.00 | 405 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 007 457.00 | 2 745 226.00 | 4 262 231.00 | 7 007 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 503 239.00 | 3 738 244.00 | 4 764 995.00 | 8 503 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 969.00 | 1 199.00 | 2 165 769.00 | 2 166 969.00 |
CF Disponibilités | 1 273 454.00 | | 1 273 454.00 | 1 273 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 467.00 | 1 199.00 | 3 923 268.00 | 3 924 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 427 707.00 | 3 739 443.00 | 8 688 263.00 | 12 427 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 230 488.00 | 1 951 773.00 | | 2 230 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 272.00 | 478 715.00 | | 559 272.00 |
DK Provisions réglementées | 408 740.00 | 295 384.00 | | 408 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 601.00 | 2 781 973.00 | | 3 254 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 886.00 | 1 027 567.00 | | 1 276 886.00 |
EA Autres dettes | 34 825.00 | 36 877.00 | | 34 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 325.00 | 24 683.00 | | 16 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 661.00 | 5 159 170.00 | | 5 433 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 688 263.00 | 7 971 144.00 | | 8 688 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 237 262.00 | 377 456.00 | 13 614 719.00 | 13 237 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 237 262.00 | 377 456.00 | 13 614 719.00 | 13 237 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 969 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 030 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 960 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 856.00 | 21 426.00 | | 21 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 100.00 | 267 061.00 | | 360 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 551.00 | 24 359.00 | | 61 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 508.00 | 312 847.00 | | 443 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 912.00 | 3 657.00 | | 23 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 435.00 | 200 526.00 | | 308 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 068.00 | 142 804.00 | | 177 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 416.00 | 346 988.00 | | 509 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 908.00 | -34 140.00 | | -65 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 946.00 | 52 530.00 | | 102 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 316.00 | 144 248.00 | | 247 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 417 259.00 | 13 206 400.00 | | 14 417 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 857 986.00 | 12 727 685.00 | | 13 857 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 272.00 | 478 715.00 | | 559 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 314.00 | 29 457.00 | | 20 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 705 822.00 | | 1 689 687.00 | 7 705 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 090.00 | 846 179.00 | 8 503 240.00 | 46 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 090.00 | 17 390.00 | 458 086.00 | 46 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 789.00 | 8 042 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 676.00 | | 51 890.00 | 469 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225 828.00 | | 1 635 797.00 | 7 225 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 318.00 | | 2 000.00 | 10 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 388.00 | 1 178 599.00 | 527 743.00 | 3 087 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 200.00 | 22 451.00 | 17 390.00 | 108 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 189.00 | 1 156 148.00 | 510 353.00 | 2 979 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 385.00 | 174 907.00 | 61 551.00 | 295 385.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 413.00 | | 1 213.00 | 2 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | | 1 213.00 | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 797.00 | 174 907.00 | 92 764.00 | 327 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 887.00 | 1 276 887.00 | | 1 276 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 810.00 | 370 810.00 | | 370 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 647.00 | 318 647.00 | | 318 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 530.00 | | | 2 165 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 147 121.00 | | | 147 121.00 |
VC Groupe et associés | 154 970.00 | | | 154 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 946 454.00 | 1 188 176.00 | 1 758 278.00 | 2 946 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304 560.00 | | | 1 304 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404 839.00 | | | 1 404 839.00 |
VP Divers | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 293.00 | 2 646 536.00 | 3 758.00 | 2 650 293.00 |
VW T.V.A. | 455 292.00 | 455 292.00 | | 455 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 768.00 | 3 675 489.00 | 1 758 278.00 | 5 433 768.00 |