| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 134.00 | 149 598.00 | 59 535.00 | 209 134.00 |
AH Fonds commercial | 301 389.00 | | 301 389.00 | 301 389.00 |
AN Terrains | 68 696.00 | 62 380.00 | 6 316.00 | 68 696.00 |
AP Constructions | 561 231.00 | 523 011.00 | 38 219.00 | 561 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 164.00 | 388 033.00 | 146 131.00 | 534 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 688 540.00 | 3 840 823.00 | 4 847 716.00 | 8 688 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 381 754.00 | 4 963 847.00 | 5 417 906.00 | 10 381 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 585.00 | 23 455.00 | 2 509 130.00 | 2 532 585.00 |
BZ Autres créances | 778 298.00 | | 778 298.00 | 778 298.00 |
CF Disponibilités | 775 316.00 | | 775 316.00 | 775 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 215.00 | 23 455.00 | 4 127 760.00 | 4 151 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 532 969.00 | 4 987 302.00 | 9 545 666.00 | 14 532 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 658 455.00 | 2 439 761.00 | | 2 658 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 358.00 | 568 693.00 | | 167 358.00 |
DK Provisions réglementées | 575 273.00 | 457 454.00 | | 575 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 187.00 | 3 522 009.00 | | 3 457 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 416.00 | 3 348 143.00 | | 3 194 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | 451.00 | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 289.00 | 1 351 436.00 | | 1 509 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 816.00 | 1 318 120.00 | | 1 301 816.00 |
EA Autres dettes | 47 639.00 | 62 958.00 | | 47 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 866.00 | 14 025.00 | | 26 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 479.00 | 6 095 135.00 | | 6 088 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 666.00 | 9 617 145.00 | | 9 545 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 544 805.00 | 373 074.00 | 15 917 880.00 | 15 544 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 544 805.00 | 373 074.00 | 15 917 880.00 | 15 544 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 514 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 439 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | 42 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 310 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 759.00 | 644 120.00 | | 383 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 324.00 | 151 323.00 | | 97 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 083.00 | 795 444.00 | | 481 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 569.00 | 6 444.00 | | 10 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 541.00 | 568 832.00 | | 305 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 143.00 | 200 037.00 | | 215 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 253.00 | 775 314.00 | | 531 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 170.00 | 20 129.00 | | -50 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 312.00 | 169 522.00 | | -34 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 872.00 | 15 808 288.00 | | 17 001 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 834 513.00 | 15 239 594.00 | | 16 834 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 358.00 | 568 693.00 | | 167 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 611.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 547 987.00 | | 1 732 703.00 | 9 547 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 890.00 | 859 045.00 | 10 381 754.00 | 39 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 890.00 | 857 045.00 | 9 852 633.00 | 39 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 276.00 | | 7 248.00 | 503 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 024 114.00 | | 1 725 455.00 | 9 024 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 021.00 | 1 361 330.00 | 551 503.00 | 4 154 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 679.00 | 20 919.00 | | 128 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025 341.00 | 1 340 411.00 | 551 503.00 | 4 025 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 454.00 | 215 143.00 | 97 324.00 | 457 454.00 |
6T Sur comptes clients | 22 615.00 | 9 200.00 | 8 359.00 | 22 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 615.00 | 9 200.00 | 8 359.00 | 22 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 069.00 | 224 343.00 | 105 683.00 | 480 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 8 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 143.00 | 97 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 903.00 | 1 481 903.00 | | 1 481 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 462.00 | 321 462.00 | | 321 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 003.00 | 418 003.00 | | 418 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 898.00 | 2 503 898.00 | | 2 503 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
VB T. V. A. | 138 836.00 | 138 836.00 | | 138 836.00 |
VC Groupe et associés | 390 015.00 | 390 015.00 | | 390 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194 416.00 | 1 269 498.00 | 1 903 216.00 | 3 194 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 483 091.00 | | | 1 483 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636 560.00 | | | 1 636 560.00 |
VP Divers | 205 801.00 | 205 801.00 | | 205 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
VW T.V.A. | 558 075.00 | 558 075.00 | | 558 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 551.00 | 4 135 633.00 | 1 903 216.00 | 6 060 551.00 |