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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 886.00 | 128 679.00 | 73 207.00 | 201 886.00 |
AH Fonds commercial | 301 390.00 | | 301 390.00 | 301 390.00 |
AN Terrains | 68 697.00 | 59 166.00 | 9 531.00 | 68 697.00 |
AP Constructions | 561 231.00 | 513 222.00 | 48 010.00 | 561 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 655.00 | 358 072.00 | 50 583.00 | 408 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 945 641.00 | 3 094 882.00 | 4 850 759.00 | 7 945 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 547 987.00 | 4 154 021.00 | 5 393 966.00 | 9 547 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 063.00 | 22 615.00 | 2 613 448.00 | 2 636 063.00 |
BZ Autres créances | 871 354.00 | | 871 354.00 | 871 354.00 |
CF Disponibilités | 676 809.00 | | 676 809.00 | 676 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 795.00 | 22 615.00 | 4 223 180.00 | 4 245 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 793 781.00 | 4 176 635.00 | 9 617 146.00 | 13 793 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 439 762.00 | | | 2 439 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 694.00 | | | 568 694.00 |
DK Provisions réglementées | 457 454.00 | | | 457 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 010.00 | | | 3 522 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348 144.00 | | | 3 348 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 436.00 | | | 1 351 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 121.00 | | | 1 318 121.00 |
EA Autres dettes | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 095 136.00 | | | 6 095 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 617 146.00 | | | 9 617 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 825.00 | | | 4 100 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 154 019.00 | 421 484.00 | 14 575 503.00 | 14 154 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 154 019.00 | 421 484.00 | 14 575 503.00 | 14 154 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 006 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 415.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 198 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428 287.00 | | | 428 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 121.00 | | | 644 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 324.00 | | | 151 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 445.00 | | | 795 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 833.00 | | | 568 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 038.00 | | | 200 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 315.00 | | | 775 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 808 288.00 | | | 15 808 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 239 594.00 | | | 15 239 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 694.00 | | | 568 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 503 240.00 | | 2 472 611.00 | 8 503 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 864.00 | 9 547 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427 864.00 | 9 024 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 086.00 | | 45 190.00 | 458 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 042 836.00 | | 2 409 142.00 | 8 042 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 18 279.00 | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738 244.00 | 1 274 808.00 | 859 031.00 | 3 738 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 261.00 | 15 419.00 | | 113 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624 983.00 | 1 259 389.00 | 859 031.00 | 3 624 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 740.00 | 200 038.00 | 151 324.00 | 408 740.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 21 415.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 21 415.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 940.00 | 221 453.00 | 151 324.00 | 409 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 436.00 | 1 351 436.00 | | 1 351 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 820.00 | 407 820.00 | | 407 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 689.00 | 389 689.00 | | 389 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 095.00 | | | 2 599 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
VB T. V. A. | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
VC Groupe et associés | 577 880.00 | | | 577 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 347 836.00 | 1 353 525.00 | 1 994 311.00 | 3 347 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916 879.00 | | | 1 916 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 521 503.00 | | | 1 521 503.00 |
VP Divers | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 583.00 | 3 532 018.00 | 57 565.00 | 3 589 583.00 |
VW T.V.A. | 509 737.00 | 509 737.00 | | 509 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 136.00 | 4 100 825.00 | 1 994 311.00 | 6 095 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |