| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 303.00 | 102 909.00 | 46 394.00 | 149 303.00 |
AH Fonds commercial | 301 389.00 | | 301 389.00 | 301 389.00 |
AN Terrains | 25 780.00 | 24 526.00 | 1 253.00 | 25 780.00 |
AP Constructions | 565 020.00 | 549 579.00 | 15 440.00 | 565 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 243.00 | 507 629.00 | 189 614.00 | 697 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 738 361.00 | 4 081 641.00 | 5 656 719.00 | 9 738 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 495 696.00 | 5 266 286.00 | 6 229 409.00 | 11 495 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 411.00 | 12 916.00 | 2 733 495.00 | 2 746 411.00 |
BZ Autres créances | 303 903.00 | | 303 903.00 | 303 903.00 |
CF Disponibilités | 2 595 925.00 | | 2 595 925.00 | 2 595 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 300.00 | 12 916.00 | 5 713 384.00 | 5 726 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 221 997.00 | 5 279 203.00 | 11 942 793.00 | 17 221 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 3 153 884.00 | 2 949 090.00 | | 3 153 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 568.00 | 204 793.00 | | 525 568.00 |
DK Provisions réglementées | 625 557.00 | 513 914.00 | | 625 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 110.00 | 3 723 899.00 | | 4 361 110.00 |
DP Provisions pour risques | 445 072.00 | 413 206.00 | | 445 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 072.00 | 413 206.00 | | 445 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626 566.00 | 4 086 954.00 | | 3 626 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 842.00 | 451.00 | | 14 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 925.00 | 2 079 319.00 | | 1 729 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 810.00 | 1 434 730.00 | | 1 701 810.00 |
EA Autres dettes | 11 570.00 | 31 183.00 | | 11 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 896.00 | 24 702.00 | | 51 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 136 609.00 | 7 657 340.00 | | 7 136 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 942 793.00 | 11 794 446.00 | | 11 942 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 964 516.00 | 49 748.00 | 17 014 265.00 | 16 964 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 964 516.00 | 49 748.00 | 17 014 265.00 | 16 964 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 548 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 314 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 146 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 799 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 535.00 | 2 137.00 | | 375 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 000.00 | 745 000.00 | | 356 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 759.00 | 185 239.00 | | 105 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 294.00 | 932 376.00 | | 837 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 273.00 | 151 073.00 | | 96 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 686.00 | 662 518.00 | | 249 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 929.00 | 609 305.00 | | 263 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 888.00 | 1 422 896.00 | | 609 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 405.00 | -490 520.00 | | 227 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 705.00 | | | 176 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 052.00 | 20 948.00 | | 254 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 394 240.00 | 18 141 375.00 | | 18 394 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 868 672.00 | 17 936 581.00 | | 17 868 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 568.00 | 204 793.00 | | 525 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 034 520.00 | | 1 395 074.00 | 11 034 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 898.00 | 11 495 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 768.00 | 450 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916 130.00 | 11 026 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 961.00 | | 43 501.00 | 424 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 590 962.00 | | 1 351 574.00 | 10 590 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567 227.00 | 1 383 272.00 | 684 212.00 | 4 567 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 776.00 | 12 901.00 | 17 768.00 | 107 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 451.00 | 1 370 371.00 | 666 444.00 | 4 459 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513 915.00 | 217 403.00 | 105 759.00 | 513 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 207.00 | 31 866.00 | | 413 207.00 |
6T Sur comptes clients | 13 721.00 | | 805.00 | 13 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 721.00 | | 805.00 | 13 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 842.00 | 249 269.00 | 106 564.00 | 940 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 804.00 | 105 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 926.00 | 1 729 926.00 | | 1 729 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 858.00 | 518 858.00 | | 518 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 460.00 | 356 460.00 | | 356 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 912.00 | 2 730 912.00 | | 2 730 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 178 237.00 | 178 237.00 | | 178 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626 566.00 | 1 447 980.00 | 2 178 586.00 | 3 626 566.00 |
VI Groupe et associés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 800.00 | | | 1 100 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561 188.00 | | | 1 561 188.00 |
VP Divers | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 494.00 | 210 494.00 | | 210 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 972.00 | 3 130 375.00 | 18 597.00 | 3 148 972.00 |
VW T.V.A. | 615 997.00 | 615 997.00 | | 615 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 610.00 | 4 958 024.00 | 2 178 586.00 | 7 136 610.00 |