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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 303.00 | 116 847.00 | 32 456.00 | 149 303.00 |
AH Fonds commercial | 301 389.00 | | 301 389.00 | 301 389.00 |
AN Terrains | 85 276.00 | 28 857.00 | 56 419.00 | 85 276.00 |
AP Constructions | 565 020.00 | 555 750.00 | 9 269.00 | 565 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 365.00 | 560 220.00 | 138 145.00 | 698 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 462 802.00 | 4 591 362.00 | 5 871 439.00 | 10 462 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 280 755.00 | 5 853 037.00 | 6 427 717.00 | 12 280 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 814.00 | 16 670.00 | 3 411 143.00 | 3 427 814.00 |
BZ Autres créances | 647 198.00 | | 647 198.00 | 647 198.00 |
CF Disponibilités | 1 576 906.00 | | 1 576 906.00 | 1 576 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 485.00 | | 182 485.00 | 182 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 405.00 | 16 670.00 | 5 817 734.00 | 5 834 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 115 160.00 | 5 869 708.00 | 12 245 452.00 | 18 115 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 3 502 747.00 | 3 153 884.00 | | 3 502 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 501.00 | 525 568.00 | | 188 501.00 |
DK Provisions réglementées | 705 140.00 | 625 557.00 | | 705 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 490.00 | 4 361 110.00 | | 4 452 490.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 445 072.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 445 072.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907 923.00 | 3 626 566.00 | | 3 907 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 14 842.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 654.00 | 1 729 925.00 | | 1 864 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 177.00 | 1 701 808.00 | | 1 571 177.00 |
EA Autres dettes | 16 063.00 | 11 570.00 | | 16 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 690.00 | 51 896.00 | | 32 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 392 961.00 | 7 136 609.00 | | 7 392 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 245 452.00 | 11 942 793.00 | | 12 245 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 828 868.00 | 32 511.00 | 20 861 379.00 | 20 828 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 828 868.00 | 32 511.00 | 20 861 379.00 | 20 828 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 533 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 391 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 594 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 358 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 421.00 | 375 535.00 | | 100 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 519.00 | 356 000.00 | | 558 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 203.00 | 105 759.00 | | 177 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 143.00 | 837 294.00 | | 836 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 961.00 | 96 273.00 | | 89 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 184.00 | 249 686.00 | | 395 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 111.00 | 263 929.00 | | 313 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 256.00 | 609 888.00 | | 798 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 886.00 | 227 405.00 | | 37 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 176 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 254 052.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 372 873.00 | 18 394 240.00 | | 22 372 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 184 371.00 | 17 868 672.00 | | 22 184 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 501.00 | 525 568.00 | | 188 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266 287.00 | 1 534 735.00 | 947 984.00 | 5 266 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 909.00 | 13 938.00 | | 102 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163 378.00 | 1 520 797.00 | 947 984.00 | 5 163 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 558.00 | 211 713.00 | 132 131.00 | 625 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 073.00 | | 45 073.00 | 445 073.00 |
6T Sur comptes clients | 12 917.00 | 3 754.00 | | 12 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 917.00 | 3 754.00 | | 12 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 547.00 | 215 468.00 | 177 204.00 | 1 083 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 713.00 | 177 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 655.00 | 1 864 655.00 | | 1 864 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 448.00 | 451 448.00 | | 451 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 264.00 | 388 264.00 | | 388 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 407 810.00 | 3 407 810.00 | | 3 407 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VB T. V. A. | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |
VC Groupe et associés | 283 528.00 | 283 528.00 | | 283 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 907 924.00 | 1 531 677.00 | 2 376 247.00 | 3 907 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 995 500.00 | | | 1 995 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 142.00 | | | 1 714 142.00 |
VP Divers | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 627.00 | 156 627.00 | | 156 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 486.00 | 182 486.00 | | 182 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 096.00 | 4 257 500.00 | 18 597.00 | 4 276 096.00 |
VW T.V.A. | 574 839.00 | 574 839.00 | | 574 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 392 962.00 | 5 016 715.00 | 2 376 247.00 | 7 392 962.00 |