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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 134.00 | 171 920.00 | 37 213.00 | 209 134.00 |
AH Fonds commercial | 301 389.00 | | 301 389.00 | 301 389.00 |
AN Terrains | 68 696.00 | 64 825.00 | 3 871.00 | 68 696.00 |
AP Constructions | 565 020.00 | 532 076.00 | 32 944.00 | 565 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 024.00 | 416 682.00 | 201 342.00 | 618 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 155 484.00 | 3 540 914.00 | 5 614 569.00 | 9 155 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 936 347.00 | 4 726 419.00 | 6 209 927.00 | 10 936 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 391.00 | 16 061.00 | 2 843 329.00 | 2 859 391.00 |
BZ Autres créances | 421 476.00 | | 421 476.00 | 421 476.00 |
CF Disponibilités | 1 109 981.00 | | 1 109 981.00 | 1 109 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 636.00 | 16 061.00 | 4 454 574.00 | 4 470 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 406 983.00 | 4 742 481.00 | 10 664 502.00 | 15 406 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 825 814.00 | 2 658 455.00 | | 2 825 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 276.00 | 167 358.00 | | 473 276.00 |
DK Provisions réglementées | 505 195.00 | 575 273.00 | | 505 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 386.00 | 3 457 187.00 | | 3 860 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667 648.00 | 3 194 416.00 | | 3 667 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 297.00 | 8 451.00 | | 79 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 468.00 | 1 509 289.00 | | 1 636 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 954.00 | 1 301 816.00 | | 1 351 954.00 |
EA Autres dettes | 41 458.00 | 47 639.00 | | 41 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 289.00 | 26 866.00 | | 27 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 804 116.00 | 6 088 479.00 | | 6 804 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 664 502.00 | 9 545 666.00 | | 10 664 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 465 685.00 | 111 855.00 | 16 577 541.00 | 16 465 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 465 685.00 | 111 855.00 | 16 577 541.00 | 16 465 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 214 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 393 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 983 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 523 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 861.00 | |
GE Autres charges | | | 24 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 505 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 700.00 | 383 759.00 | | 909 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 541.00 | 97 324.00 | | 261 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 270.00 | 481 083.00 | | 1 174 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | 10 569.00 | | 2 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 087.00 | 305 541.00 | | 775 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 646.00 | 215 143.00 | | 192 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 861.00 | 531 253.00 | | 969 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 409.00 | -50 170.00 | | 204 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 682.00 | | | 154 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 767.00 | -34 312.00 | | 262 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 394 606.00 | 17 001 872.00 | | 18 394 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 329.00 | 16 834 513.00 | | 17 921 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 276.00 | 167 358.00 | | 473 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 381 754.00 | | 2 935 388.00 | 10 381 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380 795.00 | 10 936 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380 795.00 | 10 407 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 524.00 | | | 510 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 852 633.00 | | 2 935 388.00 | 9 852 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 848.00 | 1 368 280.00 | 1 605 708.00 | 4 963 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 599.00 | 22 322.00 | | 149 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 249.00 | 1 345 958.00 | 1 605 708.00 | 4 814 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575 273.00 | 191 464.00 | 261 542.00 | 575 273.00 |
6T Sur comptes clients | 23 455.00 | 15 862.00 | 23 255.00 | 23 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 455.00 | 15 862.00 | 23 255.00 | 23 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 728.00 | 207 325.00 | 284 797.00 | 598 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 469.00 | 1 636 469.00 | | 1 636 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 107.00 | 506 107.00 | | 506 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 775.00 | 317 775.00 | | 317 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 117.00 | 2 840 117.00 | | 2 840 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VB T. V. A. | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 667 649.00 | 1 375 058.00 | 2 291 105.00 | 3 667 649.00 |
VI Groupe et associés | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 066 621.00 | | | 2 066 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 593 730.00 | | | -1 593 730.00 |
VP Divers | 204 815.00 | 204 815.00 | | 204 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 253.00 | 3 360 655.00 | 18 597.00 | 3 379 253.00 |
VW T.V.A. | 513 697.00 | 513 697.00 | | 513 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 116.00 | 4 511 526.00 | 2 291 105.00 | 6 804 116.00 |